¡Ya estamos en !
Descubre más
Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 575 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.95%
Posición
50
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 3.06 M |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 100 M | 17.38% |
888,572
+37,968
| +4% | +USD 4.28 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 55 M | 9.57% |
682,256
+26,188
| +4% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 47.9 M | 8.33% |
349,324
+23,636
| +7% | +USD 3.13 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1024 M
| USD 45.9 M | 7.98% |
644,995
-3,198
| -0.5% | -USD 216 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 38.6 M | 6.72% |
455,944
+29,900
| +7% | +USD 2.53 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 33.1 M | 5.77% |
254,771
-24,598
| -9% | -USD 3.06 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2189 M
| USD 32.5 M | 5.65% |
255,522
-12,454
| -5% | -USD 1.51 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 29.2 M | 5.08% |
176,162
+10,520
| +6% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 25.1 M | 4.37% |
1,006,746
-45,046
| -4% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 662 M
| USD 23.5 M | 4.09% |
361,694
-16,632
| -4% | -USD 1.05 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 17.9 M | 3.11% |
55,338
-3,881
| -7% | -USD 1.2 M |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1208 M
| USD 14.9 M | 2.6% |
149,898
-6,516
| -4% | -USD 603 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1580 M
| USD 13.7 M | 2.38% |
286,140
+14,964
| +6% | +USD 686 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 260 M
| USD 13.5 M | 2.35% |
364,257
-48,094
| -12% | -USD 1.81 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 12.8 M | 2.22% |
183,921
-11,045
| -6% | -USD 746 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 8.73 M | 1.52% |
140,152
-6,489
| -4% | -USD 390 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 8.17 M | 1.42% |
182,060
-7,603
| -4% | -USD 326 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 322 M
| USD 5.23 M | 0.91% |
98,361
-3,944
| -4% | -USD 199 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 5.07 M | 0.88% |
47,464
+177
| +0.4% | +USD 18.9 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.77 M | 0.83% |
54,690
-1,999
| -4% | -USD 175 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 4.58 M | 0.8% |
38,183
-1,221
| -3% | -USD 141 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1280 M
| USD 3.95 M | 0.69% |
76,675
-1,035
| -1% | -USD 53.9 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 2.66 M | 0.46% |
23,379
+61
| +0.3% | +USD 6.95 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 894 M
| USD 2.16 M | 0.38% |
67,819
-7,006
| -9% | -USD 216 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 2.09 M | 0.36% |
12,786
-1,420
| -10% | -USD 222 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Efficient Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 575 M, un aumento de 5% frente a los USD 547 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2019: la rotación de la cartera fue de 0%. Efficient Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 50 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 4.28 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2019 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 75% de su cartera de USD 575 M en T4 2019.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 575 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 27 ene 2020.