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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 547 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.5 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.28%
Posición
50
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
38
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 784 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 498 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 486 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 96.3 M | 17.59% |
850,604
+4,320
| +0.5% | +USD 486 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 53 M | 9.69% |
656,068
+6,178
| +1% | +USD 498 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 42 M | 7.67% |
325,688
+12,661
| +4% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 41.2 M | 7.53% |
648,193
-17,525
| -3% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 36.1 M | 6.61% |
426,044
+17,842
| +4% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 33.3 M | 6.08% |
279,369
-37,638
| -12% | -USD 4.42 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2135 M
| USD 31.4 M | 5.73% |
267,976
-22,472
| -8% | -USD 2.62 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 25.5 M | 4.66% |
165,642
+5,056
| +3% | +USD 784 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 24.9 M | 4.55% |
1,051,792
-103,848
| -9% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 650 M
| USD 22.8 M | 4.17% |
378,326
-26,581
| -7% | -USD 1.58 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 17.7 M | 3.23% |
59,219
-6,534
| -10% | -USD 1.94 M |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 258 M
| USD 15.7 M | 2.87% |
412,351
-152,477
| -27% | -USD 5.85 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1187 M
| USD 13.8 M | 2.52% |
156,414
-14,905
| -9% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 12.7 M | 2.32% |
194,966
-29,160
| -13% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1563 M
| USD 12 M | 2.2% |
271,176
+6,301
| +2% | +USD 288 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 8.39 M | 1.53% |
146,641
-16,252
| -10% | -USD 918 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 7.75 M | 1.42% |
189,663
-21,740
| -10% | -USD 898 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 5.04 M | 0.92% |
47,287
-1,366
| -3% | -USD 146 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.99 M | 0.91% |
56,689
-6,506
| -10% | -USD 568 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 313 M
| USD 4.93 M | 0.9% |
102,305
-3,809
| -4% | -USD 188 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.4 M | 0.8% |
39,404
-2,904
| -7% | -USD 321 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 4.03 M | 0.74% |
77,710
-8,031
| -9% | -USD 408 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.49% |
23,318
-929
| -4% | -USD 106 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 864 M
| USD 2.2 M | 0.4% |
74,825
-7,201
| -9% | -USD 211 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 2.14 M | 0.39% |
14,206
-2,828
| -17% | -USD 426 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Efficient Advisors mantenía 50 posiciones valuadas en USD 547 M, un 4.5% menos que los USD 573 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Efficient Advisors retiró un monto neto de USD 23.8 M en T3 2019 y redujo 38 posiciones. Su mayor reducción fue en WisdomTree Managed Futures Strategy Fund, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
A contracorriente, Efficient Advisors aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en un valor estimado de USD 1.62 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2019 fue en WisdomTree Managed Futures Strategy Fund, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 74% de su cartera de USD 547 M en T3 2019.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 547 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2019, presentado el 7 nov 2019.