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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1775 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.31%
Posición
98
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 6.77 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.42 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.96% |
| 2 | Finanzas | 0.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 128 M | 7.24% |
615,422
+4,733
| +0.8% | +USD 968 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 126 M | 7.12% |
384,885
+1,021
| +0.3% | +USD 323 k |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 112 M | 6.33% |
183,356
+2,250
| +1% | +USD 1.33 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 112 M | 6.32% |
1,507,023
+48,329
| +3% | +USD 3.56 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 112 M | 6.31% |
440,196
+6,123
| +1% | +USD 1.52 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 109 M | 6.17% |
586,881
+18,084
| +3% | +USD 3.27 M |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 107 M | 6.01% |
1,364,931
+87,451
| +7% | +USD 6.77 M |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 66.4 M | 3.74% |
842,022
+50,021
| +6% | +USD 3.93 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 63.6 M | 3.59% |
891,577
+29,637
| +3% | +USD 2.05 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 62.2 M | 3.51% |
620,891
+13,627
| +2% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 61.8 M | 3.48% |
1,601,452
+36,639
| +2% | +USD 1.37 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 53.9 M | 3.04% |
589,426
+37,708
| +7% | +USD 3.42 M |
2015 Q2
41 trimestres
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 49.9 M | 2.81% |
1,322,236
+57,208
| +5% | +USD 2.1 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 49.2 M | 2.77% |
345,432
+3,144
| +0.9% | +USD 435 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 47.8 M | 2.69% |
650,241
+9,752
| +2% | +USD 692 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8328 M
| USD 46.8 M | 2.64% |
533,141
-1,494
| -0.3% | -USD 127 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 46.8 M | 2.64% |
780,934
+23,575
| +3% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 46.4 M | 2.61% |
580,918
+33,435
| +6% | +USD 2.62 M |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 45.9 M | 2.59% |
1,400,170
+48,759
| +4% | +USD 1.56 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 35.1 M | 1.98% |
709,505
+59,933
| +9% | +USD 2.96 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 35.1 M | 1.98% |
693,104
+57,906
| +9% | +USD 2.91 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 35.1 M | 1.98% |
438,956
+35,457
| +9% | +USD 2.82 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 34.2 M | 1.93% |
632,107
+15,139
| +2% | +USD 780 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5775 M
| USD 31.8 M | 1.79% |
1,004,044
+15,197
| +2% | +USD 467 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 23.4 M | 1.32% |
397,023
+24,867
| +7% | +USD 1.46 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Efficient Advisors mantenía 98 posiciones por un valor de USD 1775 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 1679 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Efficient Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Chase: 2,214 acciones con un valor de USD 698 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF, por un valor estimado de USD 4.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T3 2025 fue JPMorgan Chase: 2,214 acciones por un valor de USD 698 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.77 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2025 fue en Avantis International Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 4.03 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 56% de su cartera de USD 1775 M en T3 2025.
- Efficient Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 40 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1775 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 10 nov 2025.