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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1481 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.42 M
(+0.23%)
Flujo de capital
-USD 116 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.72%
Posición
67
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
50
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 951 k |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 554 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 9.48 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.11 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 108 M | 7.32% |
602,531
-29,879
| -5% | -USD 4.88 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 95.1 M | 6.42% |
400,699
-42,871
| -10% | -USD 9.48 M |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 94.2 M | 6.36% |
441,803
-20,809
| -4% | -USD 4.01 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 92.2 M | 6.23% |
1,253,476
-245,755
| -16% | -USD 17.4 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 88.9 M | 6% |
1,163,563
-240,984
| -17% | -USD 17.6 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 86 M | 5.81% |
575,227
-45,216
| -7% | -USD 6.36 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 82.6 M | 5.57% |
189,007
-22,247
| -11% | -USD 9.11 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 68.2 M | 4.61% |
687,357
+39,239
| +6% | +USD 3.73 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 62.5 M | 4.22% |
810,871
-61,950
| -7% | -USD 4.69 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 47.1 M | 3.18% |
839,381
-86,006
| -9% | -USD 4.56 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 43.1 M | 2.91% |
487,705
-34,924
| -7% | -USD 2.77 M |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 41.2 M | 2.78% |
1,409,727
+10,952
| +0.8% | +USD 296 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 36.8 M | 2.49% |
320,048
-26,600
| -8% | -USD 2.86 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 36.2 M | 2.44% |
624,367
-51,251
| -8% | -USD 2.8 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 35.5 M | 2.39% |
550,039
-53,895
| -9% | -USD 3.23 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 35.4 M | 2.39% |
738,344
-72,466
| -9% | -USD 3.24 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 35.2 M | 2.38% |
488,447
-48,443
| -9% | -USD 3.29 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 32.2 M | 2.18% |
1,127,187
+2,580
| +0.2% | +USD 69 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 31 M | 2.09% |
1,213,330
+18,138
| +2% | +USD 431 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 28.5 M | 1.92% |
576,975
-118,011
| -17% | -USD 5.75 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 28.2 M | 1.91% |
365,074
-80,177
| -18% | -USD 6.07 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 27.9 M | 1.88% |
587,746
-121,652
| -17% | -USD 5.76 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 25.3 M | 1.71% |
404,182
+16,339
| +4% | +USD 951 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 24.1 M | 1.63% |
586,659
-56,832
| -9% | -USD 2.25 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 22.3 M | 1.5% |
122,139
-7,132
| -6% | -USD 1.2 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Efficient Advisors mantenía 67 posiciones por un valor de USD 1481 M, un aumento de 0.23% frente a los USD 1478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Efficient Advisors registró retiros netos por USD 116 M en T4 2023, cerró 2 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, una posición estimada en USD 1.59 M que vendió por completo.
A contracorriente, Efficient Advisors aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en un valor estimado de USD 3.73 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2023 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 56% de su cartera de USD 1481 M en T4 2023.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 0.23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1481 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.