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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 240 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 255 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.28%
Posición
62
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
32
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 24.9 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 22.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 21.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.96 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 88.6 M | 8.47% |
771,376
+43,583
| +6% | +USD 5.05 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 87.4 M | 8.35% |
516,245
+113,226
| +28% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 66.6 M | 6.37% |
304,477
+82,744
| +37% | +USD 18.4 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 65.9 M | 6.3% |
804,001
+130,471
| +19% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 61.9 M | 5.92% |
692,600
+278,293
| +67% | +USD 25.2 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 59.8 M | 5.72% |
699,769
+288,004
| +70% | +USD 24.9 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 47.8 M | 4.57% |
352,787
+154,070
| +78% | +USD 21.5 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.8 M | 4.47% |
210,664
+95,994
| +84% | +USD 21.9 M |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 44.8 M | 4.28% |
113,638
+54,436
| +92% | +USD 22.1 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 40.1 M | 3.83% |
539,593
-4,207
| -0.8% | -USD 320 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 38.6 M | 3.69% |
447,690
+31,812
| +8% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 27.2 M | 2.6% |
160,888
-8,038
| -5% | -USD 1.39 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 26 M | 2.48% |
178,567
-19,878
| -10% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 24.4 M | 2.33% |
399,617
+198,010
| +98% | +USD 12.5 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 22.6 M | 2.16% |
222,107
+103,470
| +87% | +USD 11 M |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 20.3 M | 1.94% |
386,013
+158,690
| +70% | +USD 8.32 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 19.9 M | 1.9% |
240,985
+99,496
| +70% | +USD 8.22 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 19.7 M | 1.88% |
345,593
+142,918
| +71% | +USD 8.24 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 19.4 M | 1.85% |
145,004
+70,975
| +96% | +USD 9.8 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 19.3 M | 1.84% |
757,838
-54,910
| -7% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 19.3 M | 1.84% |
268,388
-7,244
| -3% | -USD 533 k |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 18.5 M | 1.77% |
281,590
+137,366
| +95% | +USD 9.41 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 18.4 M | 1.76% |
363,647
+178,421
| +96% | +USD 9.28 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 18 M | 1.72% |
222,603
+110,334
| +98% | +USD 9.1 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 15.6 M | 1.5% |
247,291
+120,237
| +95% | +USD 7.85 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Efficient Advisors mantenía 62 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 30% frente a los USD 806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 255 M de capital neto nuevo en T3 2021, aumentando 29 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.4 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 25.2 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2021 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.4 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 218 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 58% de su cartera de USD 1046 M en T3 2021.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 21 oct 2021.