¡Ya estamos en !
Descubre más
Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 390 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.7%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 409 k |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 190 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 138 k |
| 4 |
iShares Agency Bond ETF
AGZ
|
+USD 51.3 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 43.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 73.9 M | 18.95% |
689,342
+33,875
| +5% | +USD 3.61 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1030 M
| USD 44 M | 11.29% |
732,488
+8,949
| +1% | +USD 509 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 37.8 M | 9.7% |
470,548
+24,699
| +6% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 35 M | 8.98% |
446,967
+8,056
| +2% | +USD 636 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 33.3 M | 8.54% |
394,490
+14,138
| +4% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 30.2 M | 7.75% |
334,842
-1,560
| -0.5% | -USD 138 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 28.9 M | 7.4% |
530,613
+19,755
| +4% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 17.1 M | 4.39% |
101,385
+2,590
| +3% | +USD 437 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 17 M | 4.36% |
165,811
+58
| +0% | +USD 5.78 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1261 M
| USD 17 M | 4.35% |
247,995
-2,876
| -1% | -USD 190 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 15.8 M | 4.06% |
247,901
+6,102
| +3% | +USD 374 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 10 M | 2.56% |
205,533
+3,779
| +2% | +USD 174 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1623 M
| USD 9.9 M | 2.53% |
211,210
+13,981
| +7% | +USD 646 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 8.71 M | 2.23% |
213,687
+11,404
| +6% | +USD 452 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 4.09 M | 1.05% |
106,024
-10,662
| -9% | -USD 409 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 1.54 M | 0.39% |
16,777
-475
| -3% | -USD 43.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1063 M
| USD 1.33 M | 0.34% |
+47,624
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3900 M
| USD 1.16 M | 0.3% |
31,389
+1,059
| +3% | +USD 38.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 1.12 M | 0.29% |
10,057
-463
| -4% | -USD 51.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3360 M
| USD 988 k | 0.25% |
23,525
+1,225
| +5% | +USD 50.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1878 M
| USD 862 k | 0.22% |
25,852
+1,150
| +5% | +USD 37.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 851 M
| USD 343 k | 0.09% |
10,938
+225
| +2% | +USD 6.99 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Efficient Advisors mantenía 22 posiciones por un valor de USD 390 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2013: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 22 posiciones.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T3 2013 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 47,624 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 3.61 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2013 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 409 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 86% de su cartera de USD 390 M en T3 2013.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2013.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 390 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.