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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 572 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.6 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 5.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.81%
Posición
49
Nuevas
1
Aumentadas
19
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 523 k |
| 2 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+USD 399 k |
| 3 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+USD 361 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 259 k |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 122 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 902 k |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 706 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 637 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 625 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 92.6 M | 16.19% |
849,153
-1,886
| -0.2% | -USD 202 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 51.7 M | 9.03% |
649,188
-11,424
| -2% | -USD 902 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 43.6 M | 7.63% |
663,264
-912
| -0.1% | -USD 59.1 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 39.6 M | 6.92% |
307,654
+152
| +0% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 37.6 M | 6.57% |
333,437
-12,517
| -4% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 34 M | 5.94% |
299,083
-2,705
| -0.9% | -USD 298 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 33.9 M | 5.92% |
402,663
+6,243
| +2% | +USD 523 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 28.6 M | 5% |
1,169,438
-2,232
| -0.2% | -USD 53.7 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 24.9 M | 4.36% |
410,826
-197
| -0% | -USD 11.7 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 24.3 M | 4.24% |
158,773
+577
| +0.4% | +USD 85.8 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 22.7 M | 3.97% |
584,541
-8,410
| -1% | -USD 325 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 19.7 M | 3.45% |
69,298
-2,331
| -3% | -USD 637 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1195 M
| USD 16.4 M | 2.87% |
177,283
-7,660
| -4% | -USD 706 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 14.9 M | 2.61% |
229,817
-7,335
| -3% | -USD 462 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 12.3 M | 2.15% |
260,866
+1,213
| +0.5% | +USD 55.5 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 9.6 M | 1.68% |
166,958
-4,905
| -3% | -USD 275 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 9.35 M | 1.64% |
217,907
-6,691
| -3% | -USD 282 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 320 M
| USD 5.68 M | 0.99% |
106,861
-3,855
| -3% | -USD 201 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.58 M | 0.98% |
66,542
-7,595
| -10% | -USD 625 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 4.92 M | 0.86% |
46,460
+1,071
| +2% | +USD 113 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 4.66 M | 0.81% |
43,298
+588
| +1% | +USD 61.9 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 4.4 M | 0.77% |
88,040
-3,301
| -4% | -USD 159 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.58 M | 0.45% |
17,867
-493
| -3% | -USD 68.8 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 889 M
| USD 2.57 M | 0.45% |
84,636
-2,823
| -3% | -USD 84.2 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 2.46 M | 0.43% |
22,149
+827
| +4% | +USD 90.7 k |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Efficient Advisors mantenía 49 posiciones por un valor de USD 572 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2019: la rotación de la cartera fue de 2%. Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 49 posiciones.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T1 2019 fue NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 12,149 acciones por un valor de USD 365 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 523 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2019 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 72% de su cartera de USD 572 M en T1 2019.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T1 2019.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 572 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 9 may 2019.