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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1679 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.3%
Posición
101
Nuevas
40
Aumentadas
16
Reducidas
40
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 7.92 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 2.51 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.41% |
| 2 | Tecnología | 0.19% |
| 3 | Salud | 0.1% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.1% |
| 5 | Finanzas | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 119 M | 7.09% |
610,689
+42,794
| +8% | +USD 7.92 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 117 M | 6.95% |
383,864
+14,412
| +4% | +USD 4.05 M |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 107 M | 6.4% |
1,458,694
+54,559
| +4% | +USD 3.97 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 103 M | 6.13% |
181,106
+7,477
| +4% | +USD 3.93 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 103 M | 6.13% |
434,073
+34,143
| +9% | +USD 7.62 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 101 M | 5.99% |
568,797
+27,558
| +5% | +USD 4.65 M |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 98.8 M | 5.88% |
1,277,480
-5,822
| -0.5% | -USD 443 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 62.3 M | 3.71% |
792,001
-5,398
| -0.7% | -USD 422 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 60.2 M | 3.59% |
607,264
-2,611
| -0.4% | -USD 256 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 57.9 M | 3.45% |
861,940
-42,129
| -5% | -USD 2.67 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 56.1 M | 3.34% |
1,564,813
+134,183
| +9% | +USD 4.48 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 49.1 M | 2.93% |
551,718
+28,958
| +6% | +USD 2.55 M |
2015 Q2
40 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 46 M | 2.74% |
342,288
-19,862
| -5% | -USD 2.45 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 45 M | 2.68% |
1,265,028
+106,406
| +9% | +USD 3.55 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 44.3 M | 2.64% |
640,489
-36,437
| -5% | -USD 2.37 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8681 M
| USD 43.9 M | 2.62% |
534,635
-16,995
| -3% | -USD 1.3 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 43.2 M | 2.57% |
757,359
-43,106
| -5% | -USD 2.31 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 42.4 M | 2.53% |
547,483
-41,629
| -7% | -USD 3.07 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 42 M | 2.5% |
1,351,411
-43,984
| -3% | -USD 1.29 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 32.2 M | 1.92% |
649,572
-1,089
| -0.2% | -USD 53.6 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 32.1 M | 1.91% |
403,499
-2,632
| -0.6% | -USD 207 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 31.9 M | 1.9% |
635,198
-12,481
| -2% | -USD 623 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 30.5 M | 1.82% |
616,968
-18,350
| -3% | -USD 851 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5788 M
| USD 29.5 M | 1.76% |
988,847
-38,847
| -4% | -USD 1.07 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 21.9 M | 1.3% |
372,156
+16,690
| +5% | +USD 978 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Efficient Advisors mantenía 101 posiciones por un valor de USD 1679 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 1536 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Efficient Advisors muestra 40 nuevos, Aumentaron 16, 40 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF: 210,632 acciones con un valor de USD 4.03 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 3.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2025 fue State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF: 210,632 acciones por un valor de USD 4.03 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 7.92 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2025 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 3.07 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P International Small Cap ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 55% de su cartera de USD 1679 M en T2 2025.
- Efficient Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1679 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.