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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,56%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,3%
Posição
101
Nova
40
Aumentada
16
Reduzida
40
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 7,92 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,62 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,65 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,41% |
| 2 | Tecnologia | 0,19% |
| 3 | Saúde | 0,1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,1% |
| 5 | Financeiro | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 119 mi | 7,09% |
610.689
+42.794
| +8% | +US$ 7,92 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 117 mi | 6,95% |
383.864
+14.412
| +4% | +US$ 4,05 mi |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 107 mi | 6,4% |
1.458.694
+54.559
| +4% | +US$ 3,97 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 103 mi | 6,13% |
181.106
+7.477
| +4% | +US$ 3,93 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 103 mi | 6,13% |
434.073
+34.143
| +9% | +US$ 7,62 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 101 mi | 5,99% |
568.797
+27.558
| +5% | +US$ 4,65 mi |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 98,8 mi | 5,88% |
1.277.480
-5.822
| -0,5% | -US$ 443 mil |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 62,3 mi | 3,71% |
792.001
-5.398
| -0,7% | -US$ 422 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 60,2 mi | 3,59% |
607.264
-2.611
| -0,4% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 57,9 mi | 3,45% |
861.940
-42.129
| -5% | -US$ 2,67 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 56,1 mi | 3,34% |
1.564.813
+134.183
| +9% | +US$ 4,48 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 49,1 mi | 2,93% |
551.718
+28.958
| +6% | +US$ 2,55 mi |
2015 Q2
40 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 46 mi | 2,74% |
342.288
-19.862
| -5% | -US$ 2,45 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 45 mi | 2,68% |
1.265.028
+106.406
| +9% | +US$ 3,55 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 44,3 mi | 2,64% |
640.489
-36.437
| -5% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 43,9 mi | 2,62% |
534.635
-16.995
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 43,2 mi | 2,57% |
757.359
-43.106
| -5% | -US$ 2,31 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 42,4 mi | 2,53% |
547.483
-41.629
| -7% | -US$ 3,07 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 42 mi | 2,5% |
1.351.411
-43.984
| -3% | -US$ 1,29 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 32,2 mi | 1,92% |
649.572
-1.089
| -0,2% | -US$ 53,6 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 32,1 mi | 1,91% |
403.499
-2.632
| -0,6% | -US$ 207 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 31,9 mi | 1,9% |
635.198
-12.481
| -2% | -US$ 623 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 30,5 mi | 1,82% |
616.968
-18.350
| -3% | -US$ 851 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,79 bi
| US$ 29,5 mi | 1,76% |
988.847
-38.847
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 21,9 mi | 1,3% |
372.156
+16.690
| +5% | +US$ 978 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Efficient Advisors detinha 101 posições avaliadas em US$ 1,68 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Efficient Advisors mostra 40 novas, 16 aumentaram, 40 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF: 210.632 ações no valor de US$ 4,03 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Europe ETF, estimada em US$ 3,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2025 foi State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF: 210.632 ações no valor de US$ 4,03 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 7,92 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2025 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 3,07 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P International Small Cap ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 1,68 bi no T2 2025.
- Efficient Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2025, protocolado em 7 de ago. de 2025.