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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,25%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 547 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,5 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,28%
Posição
50
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
38
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 784 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 486 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$ 5,85 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 96,3 mi | 17,59% |
850.604
+4.320
| +0,5% | +US$ 486 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 53 mi | 9,69% |
656.068
+6.178
| +1% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 42 mi | 7,67% |
325.688
+12.661
| +4% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1 bi
| US$ 41,2 mi | 7,53% |
648.193
-17.525
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 36,1 mi | 6,61% |
426.044
+17.842
| +4% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 33,3 mi | 6,08% |
279.369
-37.638
| -12% | -US$ 4,42 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,13 bi
| US$ 31,4 mi | 5,73% |
267.976
-22.472
| -8% | -US$ 2,62 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 25,5 mi | 4,66% |
165.642
+5.056
| +3% | +US$ 784 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 24,9 mi | 4,55% |
1.051.792
-103.848
| -9% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 650 mi
| US$ 22,8 mi | 4,17% |
378.326
-26.581
| -7% | -US$ 1,58 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 17,7 mi | 3,23% |
59.219
-6.534
| -10% | -US$ 1,94 mi |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 258 mi
| US$ 15,7 mi | 2,87% |
412.351
-152.477
| -27% | -US$ 5,85 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| US$ 13,8 mi | 2,52% |
156.414
-14.905
| -9% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 12,7 mi | 2,32% |
194.966
-29.160
| -13% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,56 bi
| US$ 12 mi | 2,2% |
271.176
+6.301
| +2% | +US$ 288 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 8,39 mi | 1,53% |
146.641
-16.252
| -10% | -US$ 918 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 7,75 mi | 1,42% |
189.663
-21.740
| -10% | -US$ 898 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 5,04 mi | 0,92% |
47.287
-1.366
| -3% | -US$ 146 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,99 mi | 0,91% |
56.689
-6.506
| -10% | -US$ 568 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 313 mi
| US$ 4,93 mi | 0,9% |
102.305
-3.809
| -4% | -US$ 188 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 4,4 mi | 0,8% |
39.404
-2.904
| -7% | -US$ 321 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 4,03 mi | 0,74% |
77.710
-8.031
| -9% | -US$ 408 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,49% |
23.318
-929
| -4% | -US$ 106 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 864 mi
| US$ 2,2 mi | 0,4% |
74.825
-7.201
| -9% | -US$ 211 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 2,14 mi | 0,39% |
14.206
-2.828
| -17% | -US$ 426 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2019
No T3 2019, Efficient Advisors detinha 50 posições no valor de US$ 547 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 573 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 23,8 mi em T3 2019, reduzindo 38 posições. Sua maior redução foi em WisdomTree Managed Futures Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors adicionou cerca de US$ 1,62 mi a Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2019 foi em WisdomTree Managed Futures Strategy Fund, com um corte estimado de US$ 5,85 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 547 mi no T3 2019.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2019.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 547 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2019, protocolado em 7 de nov. de 2019.