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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 367 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
102,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,24%
Posição
21
Nova
21
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 72 mi |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 40,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 36 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 33,3 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 32,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 70,3 mi | 19,62% |
+655.467
| Nova | +US$ 72 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 37,8 mi | 10,55% |
+723.539
| Nova | +US$ 40,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 35,7 mi | 9,97% |
+445.849
| Nova | +US$ 36 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 33,3 mi | 9,29% |
+438.911
| Nova | +US$ 33,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 32,1 mi | 8,95% |
+380.352
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 28,2 mi | 7,86% |
+336.402
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 24,7 mi | 6,9% |
+510.858
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 15,9 mi | 4,44% |
+98.795
| Nova | +US$ 16 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 15,5 mi | 4,34% |
+165.753
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 15,5 mi | 4,32% |
+250.871
| Nova | +US$ 15 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 13,9 mi | 3,87% |
+241.799
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 9,08 mi | 2,54% |
+197.229
| Nova | +US$ 10 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 8,46 mi | 2,36% |
+201.754
| Nova | +US$ 8,93 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 7,79 mi | 2,17% |
+202.283
| Nova | +US$ 8,39 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 4,27 mi | 1,19% |
+116.686
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,57 mi | 0,44% |
+17.252
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 648 mi
| US$ 1,16 mi | 0,33% |
+10.520
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 1,08 mi | 0,3% |
+30.330
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 891 mil | 0,25% |
+22.300
| Nova | +US$ 900 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 800 mil | 0,22% |
+24.702
| Nova | +US$ 814 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 850 mi
| US$ 330 mil | 0,09% |
+10.713
| Nova | +US$ 335 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Efficient Advisors, que divulgou 21 posições avaliadas em US$ 358 mi. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core US Aggregate Bond ETF: 655.467 ações no valor de US$ 70,3 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2013 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 655.467 ações no valor de US$ 70,3 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 358 mi no T2 2013.
- Efficient Advisors divulgou 21 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2013, protocolado em 13 de ago. de 2013.