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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,13%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 573 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 639 mil
(+0,11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,25%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
35
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 699 mil |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+US$ 381 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 265 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$ 764 mil |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 553 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 94,2 mi | 16,46% |
846.284
-2.869
| -0,3% | -US$ 314 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 52,3 mi | 9,14% |
649.890
+702
| +0,1% | +US$ 56 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 43,3 mi | 7,56% |
665.718
+2.454
| +0,4% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 40,9 mi | 7,14% |
313.027
+5.373
| +2% | +US$ 699 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 37 mi | 6,45% |
317.007
-16.430
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 34,6 mi | 6,04% |
408.202
+5.539
| +1% | +US$ 466 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 33,9 mi | 5,93% |
290.448
-8.635
| -3% | -US$ 996 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 27,8 mi | 4,85% |
577.820
-6.899
| -1% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 25,2 mi | 4,39% |
160.586
+1.813
| +1% | +US$ 280 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 653 mi
| US$ 24,6 mi | 4,3% |
404.907
-5.919
| -1% | -US$ 361 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
| US$ 21,3 mi | 3,73% |
564.828
-19.713
| -3% | -US$ 764 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 19,4 mi | 3,38% |
65.753
-3.545
| -5% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 16 mi | 2,79% |
171.319
-5.964
| -3% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 14,7 mi | 2,57% |
224.126
-5.691
| -2% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,65 bi
| US$ 12,5 mi | 2,18% |
264.875
+4.009
| +2% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 9,35 mi | 1,63% |
162.893
-4.065
| -2% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 9,07 mi | 1,58% |
211.403
-6.504
| -3% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 329 mi
| US$ 5,5 mi | 0,96% |
106.114
-747
| -0,7% | -US$ 38,8 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 5,47 mi | 0,95% |
63.195
-3.347
| -5% | -US$ 283 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 5,18 mi | 0,91% |
48.653
+2.193
| +5% | +US$ 233 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,69 mi | 0,82% |
42.308
-990
| -2% | -US$ 108 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 4,28 mi | 0,75% |
85.741
-2.299
| -3% | -US$ 115 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 2,74 mi | 0,48% |
24.247
+2.098
| +9% | +US$ 235 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,56 mi | 0,45% |
17.034
-833
| -5% | -US$ 123 mil |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 2,46 mi | 0,43% |
82.026
-2.610
| -3% | -US$ 78,8 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Efficient Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 573 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 572 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2019: a rotatividade da carteira foi de 2%. Efficient Advisors abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 50 posições.
- A maior compra de Efficient Advisors no T2 2019 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 5.036 ações no valor de US$ 267 mil.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 699 mil.
- A maior redução de Efficient Advisors em T2 2019 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 573 mi no T2 2019.
- Efficient Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2019.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 573 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T2 2019, protocolado em 7 de ago. de 2019.