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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+639.000 $
Kapitalfluss
-5,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,25 %
Position
50
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
35
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+698.685 $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+466.450 $
3
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
+381.473 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+280.178 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+264.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,88 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,03 Mio. $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+995.743 $
4
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+764.464 $
5
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+552.927 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
94,2 Mio. $ 16,46 %
846.284
-2.869
-0,3 % -313.707 $
2013 Q2
24 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
52,3 Mio. $ 9,14 %
649.890
+702
+0,1 % +55.982 $
2013 Q2
24 Quartale
DLS-Symbol
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
43,3 Mio. $ 7,56 %
665.718
+2.454
+0,4 % +161.818 $
2013 Q2
24 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
40,9 Mio. $ 7,14 %
313.027
+5.373
+2 % +698.685 $
2013 Q2
24 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
37 Mio. $ 6,45 %
317.007
-16.430
-5 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
34,6 Mio. $ 6,04 %
408.202
+5.539
+1 % +466.450 $
2013 Q2
24 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,23 Mrd. $
33,9 Mio. $ 5,93 %
290.448
-8.635
-3 % -995.743 $
2016 Q1
13 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,85 %
577.820
-6.899
-1 % -336.849 $
2013 Q2
24 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,39 %
160.586
+1.813
+1 % +280.178 $
2013 Q2
24 Quartale
TLTD-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
664 Mio. $
24,6 Mio. $ 4,3 %
404.907
-5.919
-1 % -360.571 $
2016 Q1
13 Quartale
WTMF-Symbol
11
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
277 Mio. $
21,3 Mio. $ 3,73 %
564.828
-19.713
-3 % -764.464 $
2018 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,38 %
65.753
-3.545
-5 % -1,03 Mio. $
2014 Q2
20 Quartale
IWC-Symbol
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
16 Mio. $ 2,79 %
171.319
-5.964
-3 % -552.927 $
2013 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,57 %
224.126
-5.691
-2 % -372.430 $
2013 Q2
24 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,18 %
264.875
+4.009
+2 % +186.527 $
2013 Q2
24 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,63 %
162.893
-4.065
-2 % -234.683 $
2013 Q2
24 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,58 %
211.403
-6.504
-3 % -276.119 $
2013 Q2
24 Quartale
TLTE-Symbol
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
337 Mio. $
5,5 Mio. $ 0,96 %
106.114
-747
-0,7 % -38.814 $
2016 Q1
13 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,95 %
63.195
-3.347
-5 % -282.741 $
2016 Q1
13 Quartale
SUB-Symbol
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,91 %
48.653
+2.193
+5 % +232.642 $
2016 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,82 %
42.308
-990
-2 % -108.083 $
2016 Q1
13 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,75 %
85.741
-2.299
-3 % -114.870 $
2016 Q1
13 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,48 %
24.247
+2.098
+9 % +234.903 $
2016 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,45 %
17.034
-833
-5 % -122.679 $
2014 Q2
20 Quartale
GWX-Symbol
25
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
2,46 Mio. $ 0,43 %
82.026
-2.610
-3 % -78.755 $
2016 Q3
11 Quartale
1
2

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Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Efficient Advisors 50 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. Efficient Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2019 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 5.036 Aktien im Wert von 267.000 $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 698.685 $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2019 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .