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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+77,9 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,6 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
34
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+962.793 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+874.457 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 7,36 % |
597.685
-4.846
| -0,8 % | -874.457 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 6,6 % |
395.744
-4.955
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2014 Q2
39 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 6,36 % |
433.389
-8.414
| -2 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 6 % |
573.912
-1.315
| -0,2 % | -202.721 $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 92,6 Mio. $ | 5,94 % |
1.274.440
+20.964
| +2 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 90,1 Mio. $ | 5,78 % |
187.516
-1.491
| -0,8 % | -682.399 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 89,6 Mio. $ | 5,75 % |
1.187.892
+24.329
| +2 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 4,43 % |
705.539
+18.182
| +3 % | +1,78 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 4,12 % |
838.659
+27.788
| +3 % | +2,13 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 3,27 % |
869.146
+29.765
| +4 % | +1,68 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,92 % |
1.423.088
+13.361
| +0,9 % | +403.345 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 2,79 % |
503.470
+15.765
| +3 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q2
35 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 2,52 % |
335.972
+15.924
| +5 % | +1,8 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,49 % |
643.096
+18.729
| +3 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 2,43 % |
755.201
+16.857
| +2 % | +814.046 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 2,43 % |
562.452
+12.413
| +2 % | +803.929 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,43 % |
497.225
+8.778
| +2 % | +642.133 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,3 % |
1.135.705
+8.518
| +0,8 % | +255.368 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,17 % |
1.266.451
+53.121
| +4 % | +1,36 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,87 % |
592.245
+15.270
| +3 % | +746.103 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,86 % |
603.846
+16.100
| +3 % | +766.402 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,85 % |
372.966
+7.892
| +2 % | +609.221 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,68 % |
625.806
+39.147
| +7 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,67 % |
395.203
-8.979
| -2 % | -559.788 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,65 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,52 % |
942.616
+41.157
| +5 % | +989.023 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Efficient Advisors 68 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Efficient Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 68 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2024 war Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF: 11.021 Aktien im Wert von 464.087 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2024 am 9. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .