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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,14 %
Position
42
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,24 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+926.424 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+919.949 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+862.759 $
5
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
+827.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+412.803 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+395.434 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+295.505 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+290.679 $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+226.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
89,1 Mio. $ 18,59 %
818.826
+20.345
+3 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DLS-Symbol
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
50,1 Mio. $ 10,45 %
829.563
+1.369
+0,2 % +85.417 $
2013 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
46,2 Mio. $ 9,64 %
575.746
+11.460
+2 % +919.949 $
2013 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
41 Mio. $ 8,55 %
444.324
+402
+0,1 % +37.931 $
2013 Q2
8 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
40,5 Mio. $ 8,45 %
477.279
+10.172
+2 % +862.759 $
2013 Q2
8 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
35 Mio. $ 7,31 %
324.753
-3.604
-1 % -395.434 $
2013 Q2
8 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
32 Mio. $ 6,67 %
611.006
+823
+0,1 % +45.421 $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,24 %
98.016
-1.373
-1 % -290.679 $
2014 Q2
4 Quartale
IWC-Symbol
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
19,8 Mio. $ 4,14 %
243.223
-5.138
-2 % -412.803 $
2013 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,09 %
161.195
-2.406
-1 % -295.505 $
2013 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,58 %
269.864
-2.170
-0,8 % -144.491 $
2013 Q2
8 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,58 %
285.139
+8.636
+3 % +394.180 $
2013 Q2
8 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,37 %
222.844
-1.449
-0,6 % -75.535 $
2013 Q2
8 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,14 %
258.558
+448
+0,2 % +18.740 $
2013 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,62 %
63.364
-4.700
-7 % -226.314 $
2013 Q2
8 Quartale
IEIS
16
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
2,64 Mio. $ 0,55 %
111.850
+34.347
+44 % +827.632 $
2014 Q2
4 Quartale
IESM
17
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
2,52 Mio. $ 0,53 %
77.967
+23.631
+43 % +766.290 $
2014 Q2
4 Quartale
IEIL
18
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
2,41 Mio. $ 0,5 %
99.402
+30.046
+43 % +754.284 $
2014 Q2
4 Quartale
IELG
19
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
2,17 Mio. $ 0,45 %
67.806
+20.484
+43 % +666.738 $
2014 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,42 %
18.772
+454
+2 % +49.535 $
2014 Q2
4 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,33 %
17.824
+252
+1 % +22.783 $
2013 Q2
8 Quartale
SCHH-Symbol
22
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,32 %
83.298
+5.152
+7 % +99.284 $
2015 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,29 %
27.540
+1.238
+5 % +62.719 $
2014 Q2
4 Quartale
XVZ
24
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
1,38 Mio. $ 0,29 %
48.050
+1.953
+4 % +56.544 $
2014 Q1
5 Quartale
VNQI-Symbol
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,28 %
24.248
-427
-2 % -24.814 $
2015 Q1
1 Quartal
1
2

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McIlrath & Eck
McIlrath & Eck Arlington, Washington 1,35 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Efficient Advisors 42 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Efficient Advisors für Q2 2015 weist 10 neu, 23 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 15.580 Aktien im Wert von 917.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Micro-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 412.803 $.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2015 war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 15.580 Aktien im Wert von 917.000 $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2015 entfiel auf iShares Micro-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 412.803 $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2015 am 8. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .