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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
66
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
46
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,07 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+786.926 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+735.252 $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+655.334 $
5
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+574.213 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+12 Mio. $
2
TLTD-Symbol
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
+8,47 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,98 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,97 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+3,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBR-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
116 Mio. $ 7,31 %
580.223
-5.245
-0,9 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
109 Mio. $ 6,86 %
386.391
-9.847
-2 % -2,69 Mio. $
2014 Q2
41 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
99,2 Mio. $ 6,22 %
1.321.074
-12.694
-1 % -939.398 $
2020 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
99,1 Mio. $ 6,22 %
417.826
-13.195
-3 % -3 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
96,6 Mio. $ 6,06 %
553.641
-23.768
-4 % -3,98 Mio. $
2016 Q1
34 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
95,7 Mio. $ 6 %
181.355
-5.856
-3 % -2,98 Mio. $
2020 Q4
15 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
95,1 Mio. $ 5,96 %
1.212.837
-26.477
-2 % -2,04 Mio. $
2016 Q1
34 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
63,2 Mio. $ 3,96 %
803.215
-23.660
-3 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
62,7 Mio. $ 3,94 %
619.502
-39.798
-6 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
55,4 Mio. $ 3,47 %
878.614
+2.932
+0,3 % +176.571 $
2020 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
48,6 Mio. $ 3,05 %
498.792
-39.879
-7 % -3,67 Mio. $
2015 Q2
37 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
48,5 Mio. $ 3,04 %
1.412.981
+11.433
+0,8 % +377.626 $
2022 Q3
8 Quartale
VSS-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,68 %
338.943
+1.493
+0,4 % +179.979 $
2020 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
42,5 Mio. $ 2,66 %
655.721
+4.807
+0,7 % +297.564 $
2020 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
40,6 Mio. $ 2,55 %
768.889
-419
-0,1 % -21.306 $
2020 Q4
15 Quartale
VPL-Symbol
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
40,5 Mio. $ 2,54 %
516.832
-5.380
-1 % -407.237 $
2020 Q4
15 Quartale
VGK-Symbol
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
40,4 Mio. $ 2,53 %
567.972
+6.010
+1 % +413.201 $
2020 Q4
15 Quartale
DUHP-Symbol
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,44 %
1.141.007
-1.407
-0,1 % -46.082 $
2022 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,29 %
1.297.993
+39.482
+3 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,96 %
634.806
+13.457
+2 % +655.334 $
2023 Q1
6 Quartale
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,96 %
621.783
+4.657
+0,8 % +231.203 $
2023 Q1
6 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
31,2 Mio. $ 1,96 %
393.416
+4.248
+1 % +333.396 $
2023 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
30 Mio. $ 1,88 %
626.882
+7.003
+1 % +311.766 $
2020 Q4
15 Quartale
DFIS-Symbol
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,59 %
945.032
+22.396
+2 % +574.213 $
2022 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,47 %
332.363
-13.410
-4 % -902.189 $
2023 Q2
5 Quartale
1
2 3

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Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Efficient Advisors 66 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 66 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Efficient Advisors hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2024 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .