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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,28 %
Position
50
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,62 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,51 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+783.969 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+498.312 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+485.656 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+5,85 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,42 Mio. $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+2,62 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,42 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
96,3 Mio. $ 17,59 %
850.604
+4.320
+0,5 % +485.656 $
2013 Q2
25 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
53 Mio. $ 9,69 %
656.068
+6.178
+1 % +498.312 $
2013 Q2
25 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
42 Mio. $ 7,67 %
325.688
+12.661
+4 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
DLS-Symbol
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
41,2 Mio. $ 7,53 %
648.193
-17.525
-3 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
36,1 Mio. $ 6,61 %
426.044
+17.842
+4 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,08 %
279.369
-37.638
-12 % -4,42 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
TILT-Symbol
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
31,4 Mio. $ 5,73 %
267.976
-22.472
-8 % -2,62 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,66 %
165.642
+5.056
+3 % +783.969 $
2013 Q2
25 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
24,9 Mio. $ 4,55 %
525.896
-51.924
-9 % -2,42 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
TLTD-Symbol
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
22,8 Mio. $ 4,17 %
378.326
-26.581
-7 % -1,58 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,23 %
59.219
-6.534
-10 % -1,94 Mio. $
2014 Q2
21 Quartale
WTMF-Symbol
12
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
15,7 Mio. $ 2,87 %
412.351
-152.477
-27 % -5,85 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
IWC-Symbol
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,52 %
156.414
-14.905
-9 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,32 %
194.966
-29.160
-13 % -1,88 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
DGS-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
12 Mio. $ 2,2 %
271.176
+6.301
+2 % +288.171 $
2013 Q2
25 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,53 %
146.641
-16.252
-10 % -918.418 $
2013 Q2
25 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,42 %
189.663
-21.740
-10 % -897.555 $
2013 Q2
25 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,92 %
47.287
-1.366
-3 % -145.879 $
2016 Q1
14 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,91 %
56.689
-6.506
-10 % -568.425 $
2016 Q1
14 Quartale
TLTE-Symbol
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
329 Mio. $
4,93 Mio. $ 0,9 %
102.305
-3.809
-4 % -188.482 $
2016 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,8 %
39.404
-2.904
-7 % -321.207 $
2016 Q1
14 Quartale
RWO-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,74 %
77.710
-8.031
-9 % -407.801 $
2016 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,49 %
23.318
-929
-4 % -105.986 $
2016 Q1
14 Quartale
GWX-Symbol
24
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,4 %
74.825
-7.201
-9 % -210.775 $
2016 Q3
12 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,39 %
14.206
-2.828
-17 % -426.277 $
2014 Q2
21 Quartale
1
2

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Charter Oak Capital Management
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Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evanson Asset Management
Evanson Asset Management Carmel, California 1,86 Mrd. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Efficient Advisors 50 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 573 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Efficient Advisors zog in Q3 2019 netto 23,8 Mio. $ ab und reduzierte 38 Positionen. Die größte Reduzierung betraf WisdomTree Managed Futures Strategy Fund mit einem geschätzten Abbau um 5,85 Mio. $.

Entgegen dem Trend baute Efficient Advisors seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF schätzungsweise um 1,62 Mio. $ aus.

  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2019 entfiel auf WisdomTree Managed Futures Strategy Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2019 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2019 am 7. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .