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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,6 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-117 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,17 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
37
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+795.665 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
|
+137.375 $ |
| 4 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+129.090 $ |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+10.346 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 15,85 % |
841.542
-70.019
| -8 % | -7,69 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 9,24 % |
673.671
-72.757
| -10 % | -5,82 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 8,69 % |
683.644
-30.312
| -4 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 6,88 % |
371.259
-4.001
| -1 % | -423.565 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 6,79 % |
309.109
-10
| -0 % | -1.233 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 6,37 % |
350.922
-270.897
| -44 % | -27,9 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 5,73 % |
610.527
-16.531
| -3 % | -877.570 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 5,59 % |
384.918
-4.555
| -1 % | -385.114 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
657 Mio. $
| 29,1 Mio. $ | 5 % |
435.815
-207.407
| -32 % | -13,5 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 4,04 % |
166.206
-21.500
| -11 % | -2,93 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 3,49 % |
80.332
-2.062
| -3 % | -512.081 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 3,29 % |
202.576
-3.233
| -2 % | -285.252 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,97 % |
252.469
-23.706
| -9 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,68 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,21 % |
261.715
-10.648
| -4 % | -513.418 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2 % |
188.103
-7.440
| -4 % | -444.991 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,9 % |
246.433
-12.195
| -5 % | -536.814 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 1,2 % |
82.484
-25.569
| -24 % | -2,17 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
336 Mio. $
| 6,63 Mio. $ | 1,14 % |
117.938
-15.853
| -12 % | -886.363 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
48.057
-7.570
| -14 % | -740.827 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,19 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,8 % |
96.867
-58.520
| -38 % | -2,81 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,76 % |
41.902
-48.581
| -54 % | -5,16 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
904 Mio. $
| 3,28 Mio. $ | 0,56 % |
93.793
+4.018
| +4 % | +137.375 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,43 % |
19.106
-496
| -3 % | -62.816 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,39 % |
44.885
+15.637
| +53 % | +795.665 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,38 % |
37.871
-3.077
| -8 % | -173.573 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Efficient Advisors 55 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors zog im Q3 2017 netto 117 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Efficient Advisors eine neue Position in SPDR Gold Trust im Wert von 1,93 Mio. $.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q3 2017 war SPDR Gold Trust: 15.909 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.665 $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2017 entfiel auf Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,9 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 582 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2017 am 16. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .