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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-17,4 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
66
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+646.656 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,53 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,89 % |
567.895
+15.376
| +3 % | +3,04 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 6,72 % |
1.404.135
+13.785
| +1 % | +1 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 6,61 % |
369.452
-2.525
| -0,7 % | -733.579 $ |
2014 Q2
43 Quartale
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 6,4 % |
1.283.302
+2.556
| +0,2 % | +192.824 $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 6,09 % |
541.239
+394
| +0,1 % | +68.708 $ |
2016 Q1
36 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 89,2 Mio. $ | 5,81 % |
173.629
-2.247
| -1 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
| 88,7 Mio. $ | 5,78 % |
399.930
+8.128
| +2 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 4,06 % |
797.399
-9.175
| -1 % | -712.223 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 3,93 % |
609.875
-12.069
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,57 % |
904.069
-30.613
| -3 % | -1,84 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 3,08 % |
522.760
+21.503
| +4 % | +1,95 Mio. $ |
2015 Q2
39 Quartale
|
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,07 % |
1.430.630
+18.628
| +1 % | +646.656 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 2,74 % |
676.926
-15.553
| -2 % | -960.783 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 2,73 % |
362.150
+706
| +0,2 % | +82.056 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,69 % |
589.112
-36.732
| -6 % | -2,53 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 2,65 % |
800.465
-26.365
| -3 % | -1,33 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,6 % |
551.630
-1.244
| -0,2 % | -91.157 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,52 % |
1.395.395
-34.406
| -2 % | -939.576 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 2,5 % |
1.158.622
-14.510
| -1 % | -498.556 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,1 % |
647.679
-3.057
| -0,5 % | -150.055 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,09 % |
406.131
+1.064
| +0,3 % | +83.425 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,07 % |
650.661
+9.389
| +1 % | +459.155 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,87 % |
635.318
-2.544
| -0,4 % | -114.516 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,65 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,73 % |
1.027.694
-11.749
| -1 % | -300.477 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,37 % |
302.579
-38.760
| -11 % | -2,63 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Efficient Advisors 66 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q1 2025 weist 14 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Avantis International Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 2,63 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2025 entfiel auf Avantis International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.318 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .