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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+69,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,74 %
Position
64
Neu
6
Aufgestockt
40
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+7,35 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+690.526 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+337.663 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+204.437 $ |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+180.387 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+141.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 14,11 % |
788.154
+15.485
| +2 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 8,29 % |
643.650
+91.228
| +17 % | +7,35 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 7,07 % |
792.283
-689
| -0,1 % | -40.697 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 6,26 % |
424.150
-7.544
| -2 % | -690.526 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 6,15 % |
453.133
+3.298
| +0,7 % | +280.313 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 5,28 % |
315.513
-3.256
| -1 % | -337.663 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4,61 % |
675.046
+24.898
| +4 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
IELG
8
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| 25,1 Mio. $ | 3,98 % |
762.903
-3.740
| -0,5 % | -121.198 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 3,58 % |
194.731
+30.655
| +19 % | +3,48 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 3,41 % |
249.687
+219.775
| +735 % | +18,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 3,12 % |
93.151
-980
| -1 % | -204.437 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
IEIL
12
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| 18,4 Mio. $ | 2,93 % |
857.455
+12.226
| +1 % | +275.690 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,77 % |
246.164
-2.583
| -1 % | -180.387 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,58 % |
291.126
+6.141
| +2 % | +353.353 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
261.396
+224.052
| +600 % | +12,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,09 % |
338.634
+193
| +0,1 % | +7.260 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
IESM
17
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| 12,3 Mio. $ | 1,95 % |
393.224
-1.243
| -0,3 % | -38.278 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,63 % |
212.318
+143
| +0,1 % | +7.183 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,59 % |
290.981
+3.694
| +1 % | +124.027 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
IEIS
20
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| 7,67 Mio. $ | 1,22 % |
330.060
+1.542
| +0,5 % | +36.566 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,21 % |
71.310
+24.265
| +52 % | +2,58 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,97 % |
114.628
+434
| +0,4 % | +22.911 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,97 % |
72.014
+66.536
| +1.215 % | +5,53 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,96 % |
204.320
+1.026
| +0,5 % | +30.122 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,89 % |
111.354
-2.198
| -2 % | -108.643 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Efficient Advisors 64 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 556 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors investierte 69,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.464 Aktien im Wert von 759.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 690.526 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2016 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.464 Aktien im Wert von 759.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2016 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 690.526 $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .