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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
593 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,33 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+318.553 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,07 %
Position
52
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+207.251 $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+174.364 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+987.634 $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+660.455 $ |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+511.214 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 16,14 % |
892.289
+31.466
| +4 % | +3,38 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 9,42 % |
712.280
+17.371
| +2 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 8,36 % |
648.888
-17.414
| -3 % | -1,35 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 6,77 % |
367.018
-1.329
| -0,4 % | -151.876 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 6,76 % |
309.549
+229
| +0,1 % | +30.355 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 6,38 % |
344.805
-8.710
| -2 % | -987.634 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 5,77 % |
409.189
+16.408
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 5,55 % |
603.275
-7.441
| -1 % | -417.744 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
| 28,8 Mio. $ | 4,85 % |
424.849
-17.744
| -4 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,07 % |
164.144
-826
| -0,5 % | -123.312 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,53 % |
78.879
+365
| +0,5 % | +100.378 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,23 % |
199.668
-742
| -0,4 % | -72.259 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,88 % |
244.798
-4.226
| -2 % | -301.315 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,23 % |
244.543
-12.187
| -5 % | -660.455 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,97 % |
179.314
-5.032
| -3 % | -332.037 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,91 % |
234.650
-6.645
| -3 % | -325.809 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 1,21 % |
87.869
+275
| +0,3 % | +22.561 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
329 Mio. $
| 6,77 Mio. $ | 1,14 % |
111.223
-8.281
| -7 % | -511.214 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,83 % |
47.567
-418
| -0,9 % | -44.873 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
105.809
+4.448
| +4 % | +207.251 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,8 % |
45.074
+1.443
| +3 % | +151.344 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 3,27 Mio. $ | 0,55 % |
92.350
-7.311
| -7 % | -263.108 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,43 % |
18.945
+263
| +1 % | +36.877 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,42 % |
48.388
+1.284
| +3 % | +65.414 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,38 % |
20.520
+695
| +4 % | +75.810 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Efficient Advisors 52 Positionen im Wert von 593 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 600 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Efficient Advisors für Q1 2018 weist 7 neu, 20 erhöht und 25 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 6.818 Aktien im Wert von 174.000 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q1 2018 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 6.818 Aktien im Wert von 174.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q1 2018 entfiel auf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q1 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 593 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 593 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q1 2018 am 1. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .