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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
(+0,23 %)
Kapitalfluss
-116 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,72 %
Position
67
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
50
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+951.337 $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+553.693 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+431.389 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+9,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+9,11 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 7,32 % |
602.531
-29.879
| -5 % | -4,88 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 6,42 % |
400.699
-42.871
| -10 % | -9,48 Mio. $ |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 6,36 % |
441.803
-20.809
| -4 % | -4,01 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 6,23 % |
1.253.476
-245.755
| -16 % | -17,4 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 6 % |
1.163.563
-240.984
| -17 % | -17,6 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 5,81 % |
575.227
-45.216
| -7 % | -6,36 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 82,6 Mio. $ | 5,57 % |
189.007
-22.247
| -11 % | -9,11 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 4,61 % |
687.357
+39.239
| +6 % | +3,73 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 4,22 % |
810.871
-61.950
| -7 % | -4,69 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,18 % |
839.381
-86.006
| -9 % | -4,56 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 2,91 % |
487.705
-34.924
| -7 % | -2,77 Mio. $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,78 % |
1.409.727
+10.952
| +0,8 % | +296.350 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,49 % |
320.048
-26.600
| -8 % | -2,86 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,44 % |
624.367
-51.251
| -8 % | -2,8 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,39 % |
550.039
-53.895
| -9 % | -3,23 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 2,39 % |
738.344
-72.466
| -9 % | -3,24 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,43 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,38 % |
488.447
-48.443
| -9 % | -3,29 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,18 % |
1.127.187
+2.580
| +0,2 % | +69.021 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,09 % |
1.213.330
+18.138
| +2 % | +431.389 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,92 % |
576.975
-118.011
| -17 % | -5,75 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,91 % |
365.074
-80.177
| -18 % | -6,07 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,88 % |
587.746
-121.652
| -17 % | -5,76 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,71 % |
404.182
+16.339
| +4 % | +951.337 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,63 % |
586.659
-56.832
| -9 % | -2,25 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,5 % |
122.139
-7.132
| -6 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Efficient Advisors 67 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 0,23 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors zog im Q4 2023 netto 116 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree International SmallCap Dividend Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend baute Efficient Advisors seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF schätzungsweise um 3,73 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .