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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
447 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,8 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
-2,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,61 %
Position
43
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+881.828 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+818.728 $ |
| 4 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+803.167 $ |
| 5 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+794.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+647.919 $ |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+605.461 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,91 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 19,32 % |
788.562
-30.264
| -4 % | -3,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 10,11 % |
819.171
-10.392
| -1 % | -605.461 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 10,03 % |
558.059
-17.687
| -3 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 8,76 % |
461.189
-16.090
| -3 % | -1,36 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 8,29 % |
441.093
-3.231
| -0,7 % | -288.887 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 6,9 % |
318.509
-6.244
| -2 % | -647.919 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 6,49 % |
627.228
+16.222
| +3 % | +818.728 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 4,15 % |
96.201
-1.815
| -2 % | -370.470 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,82 % |
158.146
-3.049
| -2 % | -356.526 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,75 % |
240.418
-2.805
| -1 % | -213.887 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 3,47 % |
270.834
+970
| +0,4 % | +59.884 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,56 % |
322.127
+36.988
| +13 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,35 % |
220.448
-2.396
| -1 % | -119.517 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 2,03 % |
277.333
+18.775
| +7 % | +663.206 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
IEIS
15
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| 3,28 Mio. $ | 0,73 % |
150.563
+38.713
| +35 % | +881.828 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
IESM
16
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| 3,03 Mio. $ | 0,68 % |
103.936
+25.969
| +33 % | +803.167 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
IEIL
17
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| 2,93 Mio. $ | 0,66 % |
133.222
+33.820
| +34 % | +794.320 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
IELG
18
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| 2,75 Mio. $ | 0,61 % |
88.966
+21.160
| +31 % | +677.943 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,6 % |
61.020
-2.344
| -4 % | -108.810 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,42 % |
18.998
+226
| +1 % | +23.725 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,35 % |
83.414
+116
| +0,1 % | +2.175 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
XVZ
22
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| 1,32 Mio. $ | 0,3 % |
44.956
-3.094
| -6 % | -86.829 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,3 % |
26.203
-1.337
| -5 % | -67.617 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
15.601
-2.223
| -12 % | -192.643 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,28 % |
24.518
+270
| +1 % | +14.321 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Efficient Advisors 43 Positionen im Wert von 447 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Efficient Advisors hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q3 2015 war Walt Disney: 4.011 Aktien im Wert von 410.000 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2015 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 447 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 447 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .