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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
-86,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,97 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+825.049 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+7,68 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+7,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 7,35 % |
375.633
-9.252
| -2 % | -3,08 Mio. $ |
2014 Q2
46 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 7,02 % |
567.985
-47.437
| -8 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 112 Mio. $ | 6,56 % |
179.276
-4.080
| -2 % | -2,54 Mio. $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 6,54 % |
1.511.694
+4.671
| +0,3 % | +347.651 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 6,5 % |
582.862
-4.019
| -0,7 % | -755.961 $ |
2016 Q1
39 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,9 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 6,31 % |
418.748
-21.448
| -5 % | -5,49 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 6,24 % |
1.371.991
+7.060
| +0,5 % | +552.135 $ |
2016 Q1
39 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 3,78 % |
880.541
-11.036
| -1 % | -802.568 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 3,55 % |
770.620
-71.402
| -8 % | -5,63 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 3,13 % |
606.676
+17.250
| +3 % | +1,55 Mio. $ |
2015 Q2
42 Quartale
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 3,06 % |
1.326.179
-275.273
| -17 % | -10,7 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 2,94 % |
351.225
+5.793
| +2 % | +825.049 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 2,88 % |
494.617
-126.274
| -20 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 2,86 % |
585.358
+4.440
| +0,8 % | +360.856 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 2,84 % |
779.733
-1.201
| -0,2 % | -73.571 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,81 % |
638.958
-11.283
| -2 % | -842.470 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,4 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 2,79 % |
528.254
-4.887
| -0,9 % | -441.856 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 2,51 % |
1.130.037
-192.199
| -15 % | -7,28 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 2,35 % |
1.170.010
-230.160
| -16 % | -7,68 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 2,07 % |
444.994
+6.038
| +1 % | +481.825 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 2,06 % |
713.174
+20.070
| +3 % | +1 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,9 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,04 % |
724.128
+14.623
| +2 % | +722.190 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,93 % |
615.438
-16.669
| -3 % | -905.465 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,8 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,62 % |
840.773
-163.271
| -16 % | -5,2 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,09 % |
199.404
-52.739
| -21 % | -4,78 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Efficient Advisors 59 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Efficient Advisors zog in Q4 2025 netto 86,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 42 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 225.821 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Efficient Advisors eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 315.233 $.
- Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q4 2025 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 3.821 Aktien im Wert von 315.233 $.
- Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2025 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.821 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2025 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Efficient Advisors hat in Q4 2025 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2025 am 8. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .