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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+240 Mio. $
Kapitalfluss
+255 Mio. $
Kapitalfluss %
24,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,28 %
Position
62
Neu
–
Aufgestockt
29
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+25,2 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+24,9 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,1 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+21,9 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+21,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,4 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,96 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,42 Mio. $
4
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,39 Mio. $
5
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
88,6 Mio. $ 8,47 %
771.376
+43.583
+6 % +5,05 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
87,4 Mio. $ 8,35 %
516.245
+113.226
+28 % +19,4 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
66,6 Mio. $ 6,37 %
304.477
+82.744
+37 % +18,4 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
65,9 Mio. $ 6,3 %
804.001
+130.471
+19 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
61,9 Mio. $ 5,92 %
692.600
+278.293
+67 % +25,2 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
59,8 Mio. $ 5,72 %
699.769
+288.004
+70 % +24,9 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
47,8 Mio. $ 4,57 %
352.787
+154.070
+78 % +21,5 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
46,8 Mio. $ 4,47 %
210.664
+95.994
+84 % +21,9 Mio. $
2014 Q2
29 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
44,8 Mio. $ 4,28 %
113.638
+54.436
+92 % +22,1 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
DLS-Symbol
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
40,1 Mio. $ 3,83 %
539.593
-4.207
-0,8 % -320.293 $
2013 Q2
33 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,69 %
447.690
+31.812
+8 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
TILT-Symbol
12
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,6 %
160.888
-8.038
-5 % -1,39 Mio. $
2016 Q1
22 Quartale
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
26 Mio. $ 2,48 %
178.567
-19.878
-10 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,33 %
399.617
+198.010
+98 % +12,5 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,16 %
222.107
+103.470
+87 % +11 Mio. $
2015 Q2
25 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,94 %
386.013
+158.690
+70 % +8,32 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,9 %
240.985
+99.496
+70 % +8,22 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,88 %
345.593
+142.918
+71 % +8,24 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,85 %
145.004
+70.975
+96 % +9,8 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,84 %
378.919
-27.455
-7 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
TLTD-Symbol
21
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
660 Mio. $
19,3 Mio. $ 1,84 %
268.388
-7.244
-3 % -533.384 $
2016 Q1
22 Quartale
VGK-Symbol
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,77 %
281.590
+137.366
+95 % +9,41 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,76 %
363.647
+178.421
+96 % +9,28 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VPL-Symbol
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,68 Mrd. $
18 Mio. $ 1,72 %
222.603
+110.334
+98 % +9,1 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,5 %
247.291
+120.237
+95 % +7,85 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Efficient Advisors 62 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 806 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

In Q3 2021 investierte Efficient Advisors 255 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 29 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,4 Mio. $ geschätzt.

  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q3 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q3 2021 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q3 2021 am 21. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .