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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.32%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.4億
(+30%)
資金フロー
+$2.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.28%
保有額
62
新規
–
買い増し
29
減少
32
解消
1
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2520万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2486万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2209万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2189万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$540万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$296万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$142万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$139万 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $8858万 | 8.47% |
771,376
+43,583
| +6% | +$505万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$375億
| $8738万 | 8.35% |
516,245
+113,226
| +28% | +$1938万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $6658万 | 6.37% |
304,477
+82,744
| +37% | +$1839万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $6588万 | 6.3% |
804,001
+130,471
| +19% | +$1072万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $6195万 | 5.92% |
692,600
+278,293
| +67% | +$2520万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $5980万 | 5.72% |
699,769
+288,004
| +70% | +$2486万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $4776万 | 4.57% |
352,787
+154,070
| +78% | +$2145万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $4678万 | 4.47% |
210,664
+95,994
| +84% | +$2189万 |
2014 Q2
29四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4482万 | 4.28% |
113,638
+54,436
| +92% | +$2209万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4006万 | 3.83% |
539,593
-4,207
| -0.8% | -$32万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $3857万 | 3.69% |
447,690
+31,812
| +8% | +$274万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $2716万 | 2.6% |
160,888
-8,038
| -5% | -$139万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $2597万 | 2.48% |
178,567
-19,878
| -10% | -$296万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $2436万 | 2.33% |
399,617
+198,010
| +98% | +$1246万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2261万 | 2.16% |
222,107
+103,470
| +87% | +$1097万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $2030万 | 1.94% |
386,013
+158,690
| +70% | +$832万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $1986万 | 1.9% |
240,985
+99,496
| +70% | +$822万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $1968万 | 1.88% |
345,593
+142,918
| +71% | +$824万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $1939万 | 1.85% |
145,004
+70,975
| +96% | +$977万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $1927万 | 1.84% |
757,838
-54,910
| -7% | -$142万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.64億
| $1926万 | 1.84% |
268,388
-7,244
| -3% | -$53.3万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $1848万 | 1.77% |
281,590
+137,366
| +95% | +$941万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1836万 | 1.76% |
363,647
+178,421
| +96% | +$928万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $1804万 | 1.72% |
222,603
+110,334
| +98% | +$910万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $1564万 | 1.5% |
247,291
+120,237
| +95% | +$785万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
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Efficient Advisorsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Efficient Advisorsは62銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.06億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Efficient Advisorsは2021年第3四半期に純新規資金として$2.55億を投じ、既存の保有銘柄を29銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$540万相当を売却しました。
- Efficient Advisorsは2021年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2520万でした。
- Efficient Advisorsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$540万相当を減らしました。
- Efficient Advisorsは2021年第3四半期にNYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.8万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの58%を占めています。
- Efficient Advisorsは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$10.5億となりました。
2021年10月21日に提出された、2021年第3四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。