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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.65%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
-$1.12億
(-8.6%)
資金フロー
+$3314万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.86%
保有額
62
新規
2
買い増し
27
減少
33
解消
–
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$721万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$716万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$626万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$551万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$402万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$581万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$352万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$276万 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$273万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$254万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.97% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $9669万 | 8.07% |
1,245,259
+91,990
| +8% | +$721万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $9510万 | 7.94% |
1,263,631
+94,078
| +8% | +$716万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $8443万 | 7.05% |
563,550
+2,417
| +0.4% | +$39.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $7233万 | 6.04% |
410,701
+18,445
| +5% | +$356万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $6980万 | 5.83% |
529,246
+14,076
| +3% | +$199万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $6906万 | 5.77% |
679,239
-26,828
| -4% | -$276万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $6867万 | 5.73% |
894,263
-13,487
| -1% | -$104万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $6821万 | 5.69% |
361,631
+30,462
| +9% | +$626万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6652万 | 5.55% |
191,754
+14,622
| +8% | +$551万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $3814万 | 3.18% |
763,447
+74,968
| +11% | +$402万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $3313万 | 2.77% |
363,655
+23,276
| +7% | +$232万 |
2015 Q2
28四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3216万 | 2.68% |
641,638
+23,842
| +4% | +$121万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $3205万 | 2.68% |
420,230
+21,522
| +5% | +$165万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $3152万 | 2.63% |
636,334
+46,033
| +8% | +$232万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3010万 | 2.51% |
363,522
-30,593
| -8% | -$254万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $2858万 | 2.39% |
276,958
+27,074
| +11% | +$307万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $2782万 | 2.32% |
438,236
+40,260
| +10% | +$275万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $2777万 | 2.32% |
680,579
+61,895
| +10% | +$275万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $2758万 | 2.3% |
522,047
+49,645
| +11% | +$288万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $2640万 | 2.2% |
452,181
-42,734
| -9% | -$273万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $2417万 | 2.02% |
468,394
+46,427
| +11% | +$258万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
22
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22億
| $2118万 | 1.77% |
145,845
-6,207
| -4% | -$98.3万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $2083万 | 1.74% |
500,176
+63,542
| +15% | +$274万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $1535万 | 1.28% |
111,683
-39,333
| -26% | -$581万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.53億
| $1526万 | 1.27% |
264,527
+2,241
| +0.9% | +$14.2万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは$12億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$13.1億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2022年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Efficient Advisorsは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数62のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで資本財・サービスです。
- Efficient Advisorsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は15,061株、評価額は$47.6万でした。
- Efficient Advisorsは2022年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$721万でした。
- Efficient Advisorsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$581万相当を減らしました。
- 2022年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの61%を占めています。
- Efficient Advisorsは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$12億となりました。
2022年8月5日に提出された、2022年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。