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Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.5%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$5.88億
運用資産残高の伸び率
-$494万
(-0.83%)
資金フロー
-$86.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.37%
保有額
53
新規
1
買い増し
23
減少
29
解消
–
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$79.9万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$70.5万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+$51.9万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$38.3万 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+$30.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$118万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$88.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$74.5万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$39.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$36.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $9558万 | 16.25% |
898,942
+6,653
| +0.7% | +$70.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $5532万 | 9.41% |
707,261
-5,019
| -0.7% | -$39.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $4698万 | 7.99% |
652,927
+4,039
| +0.6% | +$30.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $4167万 | 7.09% |
306,841
-2,708
| -0.9% | -$36.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $4048万 | 6.88% |
367,552
+534
| +0.1% | +$5.92万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.1億
| $3832万 | 6.52% |
336,972
-7,833
| -2% | -$88.3万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$271億
| $3438万 | 5.85% |
412,325
+3,136
| +0.8% | +$26.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $3173万 | 5.4% |
617,909
+14,634
| +2% | +$79.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.57億
| $2805万 | 4.77% |
432,476
+7,627
| +2% | +$51.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $2479万 | 4.22% |
159,274
-4,870
| -3% | -$74.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $2142万 | 3.64% |
78,441
-438
| -0.6% | -$11.9万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.8億
| $1987万 | 3.38% |
188,132
-11,536
| -6% | -$118万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $1659万 | 2.82% |
247,689
+2,891
| +1% | +$20.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.5億
| $1163万 | 1.98% |
243,842
-701
| -0.3% | -$3.64万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1124万 | 1.91% |
179,083
-231
| -0.1% | -$1.51万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $1007万 | 1.71% |
232,344
-2,306
| -1% | -$10.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $688万 | 1.17% |
84,921
-2,948
| -3% | -$23.8万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.28億
| $619万 | 1.05% |
114,806
+3,583
| +3% | +$20.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $512万 | 0.87% |
48,736
+3,662
| +8% | +$38.3万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $501万 | 0.85% |
104,205
-1,604
| -2% | -$7.56万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $487万 | 0.83% |
46,895
-672
| -1% | -$7.04万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.98億
| $321万 | 0.55% |
93,521
+1,171
| +1% | +$4.17万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $268万 | 0.46% |
19,117
+172
| +0.9% | +$2.4万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $249万 | 0.42% |
48,893
+505
| +1% | +$2.57万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $241万 | 0.41% |
22,065
+1,545
| +8% | +$16.8万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Efficient Advisorsは$5.88億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$5.93億から0.83%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2018年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 Efficient Advisorsは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は53銘柄でほぼ変わりませんでした。
- Efficient Advisorsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Healthcare ETFで、株数は3株、評価額は$0でした。
- Efficient Advisorsは2018年第2四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Efficient Advisorsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Micro-Cap ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- 2018年第2四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.88億のポートフォリオの74%を占めています。
- Efficient Advisorsは2018年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.83%減少し、$5.88億となりました。
2018年8月20日に提出された、2018年第2四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。