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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.5%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$5.88億
AUM 成長
-US$494萬
(-0.83%)
資金流向
-US$86.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.37%
持股
53
新
1
增持
23
減碼
29
已平倉
–
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$79.9萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.5萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$38.3萬 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$118萬 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$88.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$74.5萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$36.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$9558萬 | 16.25% |
898,942
+6,653
| +0.7% | +US$70.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$5532萬 | 9.41% |
707,261
-5,019
| -0.7% | -US$39.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2億
| US$4698萬 | 7.99% |
652,927
+4,039
| +0.6% | +US$30.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$4167萬 | 7.09% |
306,841
-2,708
| -0.9% | -US$36.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512億
| US$4048萬 | 6.88% |
367,552
+534
| +0.1% | +US$5.92萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9億
| US$3832萬 | 6.52% |
336,972
-7,833
| -2% | -US$88.3萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$3438萬 | 5.85% |
412,325
+3,136
| +0.8% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311億
| US$3173萬 | 5.4% |
1,235,818
+29,268
| +2% | +US$79.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.68億
| US$2805萬 | 4.77% |
432,476
+7,627
| +2% | +US$51.9萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$2479萬 | 4.22% |
159,274
-4,870
| -3% | -US$74.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$2142萬 | 3.64% |
78,441
-438
| -0.6% | -US$11.9萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3億
| US$1987萬 | 3.38% |
188,132
-11,536
| -6% | -US$118萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$1659萬 | 2.82% |
247,689
+2,891
| +1% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16億
| US$1163萬 | 1.98% |
243,842
-701
| -0.3% | -US$3.64萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1124萬 | 1.91% |
179,083
-231
| -0.1% | -US$1.51萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$1007萬 | 1.71% |
232,344
-2,306
| -1% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$688萬 | 1.17% |
84,921
-2,948
| -3% | -US$23.8萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.22億
| US$619萬 | 1.05% |
114,806
+3,583
| +3% | +US$20.9萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| US$512萬 | 0.87% |
48,736
+3,662
| +8% | +US$38.3萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.9億
| US$501萬 | 0.85% |
104,205
-1,604
| -2% | -US$7.56萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$487萬 | 0.83% |
46,895
-672
| -1% | -US$7.04萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96億
| US$321萬 | 0.55% |
93,521
+1,171
| +1% | +US$4.17萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$268萬 | 0.46% |
19,117
+172
| +0.9% | +US$2.4萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$249萬 | 0.42% |
48,893
+505
| +1% | +US$2.57萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$241萬 | 0.41% |
22,065
+1,545
| +8% | +US$16.8萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Efficient Advisors持有53個部位，管理資產為US$5.88億，較前一季的US$5.93億減少0.83%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2018年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.9%。 Efficient Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有53個部位的投資組合大致維持不變。
- Efficient Advisors在2018年第2季最大筆買進的是iShares Global Healthcare ETF：共買進3股，價值US$0。
- Efficient Advisors在2018年第2季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Efficient Advisors在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares Micro-Cap ETF，估計減持了US$118萬。
- 在2018年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$5.88億，前十大持股占74%。
- Efficient Advisors在2018年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.83%，降至US$5.88億。
根據Efficient Advisors的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月20日提交。