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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$4.37億
AUM 成長
+US$460萬
(+1.1%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.86%
持股
29
新
–
增持
20
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$260萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$142萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$47.7萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$37.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$118萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$63.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$32萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$19.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$8405萬 | 19.23% |
763,233
-8,825
| -1% | -US$97.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4438萬 | 10.15% |
799,338
+45,678
| +6% | +US$260萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$4312萬 | 9.86% |
539,318
-1,111
| -0.2% | -US$8.91萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$4045萬 | 9.25% |
431,367
-12,838
| -3% | -US$118萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3739萬 | 8.55% |
442,712
-2,304
| -0.5% | -US$19.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$3431萬 | 7.85% |
324,387
+220
| +0.1% | +US$2.27萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$2987萬 | 6.83% |
1,170,582
+53,710
| +5% | +US$142萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1972萬 | 4.51% |
95,349
-3,143
| -3% | -US$63.6萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$1885萬 | 4.31% |
244,901
+2,249
| +0.9% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$1881萬 | 4.3% |
161,264
+174
| +0.1% | +US$1.98萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1616萬 | 3.7% |
265,532
+6,327
| +2% | +US$39.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$1126萬 | 2.58% |
260,923
+10,723
| +4% | +US$47.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1014萬 | 2.32% |
217,188
+7,476
| +4% | +US$35.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$971萬 | 2.22% |
247,055
+8,280
| +3% | +US$33.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$345萬 | 0.79% |
73,454
-6,974
| -9% | -US$32萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$183萬 | 0.42% |
17,285
+1,155
| +7% | +US$12萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$144萬 | 0.33% |
16,112
+896
| +6% | +US$8.16萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
IESM
18
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$126萬 | 0.29% |
39,622
+10,580
| +36% | +US$32.5萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.5億
| US$122萬 | 0.28% |
43,656
+1,252
| +3% | +US$3.52萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
IEIS
20
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$119萬 | 0.27% |
54,681
+16,789
| +44% | +US$37.5萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
IELG
21
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$111萬 | 0.25% |
34,485
+9,000
| +35% | +US$28.1萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
IEIL
22
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$110萬 | 0.25% |
48,387
+15,209
| +46% | +US$35.7萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39億
| US$105萬 | 0.24% |
26,185
-444
| -2% | -US$1.77萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$104萬 | 0.24% |
20,540
+790
| +4% | +US$4萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
XVZ
25
已下市
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$98.5萬 | 0.23% |
34,597
+1,538
| +5% | +US$4.56萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Efficient Advisors持有29個部位，價值US$4.37億，較前一季的US$4.33億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的85%。
2014年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Efficient Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由29個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Efficient Advisors在2014年第4季增持WisdomTree International SmallCap Dividend Fund的幅度最大，估計增加US$260萬。
- Efficient Advisors在2014年第4季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$118萬。
- 在2014年第4季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$4.37億，前十大持股占85%。
- Efficient Advisors在2014年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$4.37億。
根據Efficient Advisors的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月3日提交。