Efficient Advisors的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史

Efficient Advisors的投資組合 AOR股票詳細資料 AOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q4	–	賣出	-3,508	已平倉	-US$22.6萬	–	59
2025 Q3	US$22.6萬	賣出	3,508 -1,187	-25%	-US$7.42萬	0.01%	58
2025 Q2	US$28.9萬	賣出	4,695 -44	-0.9%	-US$2,570	0.02%	91
2025 Q1	US$27.3萬	賣出	4,739 -205	-4%	-US$1.19萬	0.02%	58
2024 Q4	US$28.3萬	賣出	4,944 -1,234	-20%	-US$7.23萬	0.02%	62
2024 Q3	US$36.6萬	賣出	6,178 -15	-0.2%	-US$860	0.02%	62
2024 Q2	US$34.9萬	賣出	6,193 -764	-11%	-US$4.22萬	0.02%	62
2024 Q1	US$38.7萬	買進	6,957 +98	+1%	+US$5,285	0.02%	62
2023 Q4	US$36.5萬	賣出	6,859 -1,234	-15%	-US$6.23萬	0.02%	62
2023 Q3	US$40萬	買進	8,093 +103	+1%	+US$5,245	0.03%	60
2023 Q2	US$41.1萬	賣出	7,990 -156	-2%	-US$7,850	0.03%	62
2023 Q1	US$40.8萬	賣出	8,146 -1,857	-19%	-US$9.14萬	0.03%	59
2022 Q4	US$47.2萬	賣出	10,003 -101	-1%	-US$4,752	0.05%	51
2022 Q3	US$45.2萬	賣出	10,104 -586	-5%	-US$2.84萬	0.04%	49
2022 Q2	US$51.3萬	賣出	10,690 -612	-5%	-US$3.08萬	0.04%	45
2022 Q1	US$61萬	賣出	11,302 -2,944	-21%	-US$16萬	0.05%	45
2021 Q4	US$81.3萬	買進	14,246 +29	+0.2%	+US$1,645	0.06%	43
2021 Q3	US$78.9萬	賣出	14,217 -601	-4%	-US$3.39萬	0.08%	43
2021 Q2	US$83萬	賣出	14,818 -212	-1%	-US$1.17萬	0.1%	44
2021 Q1	US$80.5萬	賣出	15,030 -6,810	-31%	-US$36.2萬	0.11%	43
2020 Q4	US$114萬	賣出	21,840 -586	-3%	-US$2.95萬	0.17%	43
2020 Q3	US$109萬	賣出	22,426 -229	-1%	-US$1.1萬	0.2%	32
2020 Q2	US$105萬	賣出	22,655 -228	-1%	-US$1.01萬	0.19%	33
2020 Q1	US$94.7萬	賣出	22,883 -454	-2%	-US$2.08萬	0.2%	33
2019 Q4	US$112萬	賣出	23,337 -1,002	-4%	-US$4.69萬	0.19%	33
2019 Q3	US$112萬	買進	24,339 +1,343	+6%	+US$6.13萬	0.2%	31
2019 Q2	US$106萬	賣出	22,996 -622	-3%	-US$2.8萬	0.18%	36
2019 Q1	US$106萬	賣出	23,618 -485	-2%	-US$2.11萬	0.18%	36
2018 Q4	US$100萬	賣出	24,103 -229	-0.9%	-US$9,802	0.19%	35
2018 Q3	US$110萬	賣出	24,332 -102	-0.4%	-US$4,569	0.19%	33
2018 Q2	US$108萬	賣出	24,434 -266	-1%	-US$1.19萬	0.18%	33
2018 Q1	US$110萬	買進	24,700 +439	+2%	+US$1.98萬	0.19%	33
2017 Q4	US$109萬	賣出	24,261 -653	-3%	-US$2.97萬	0.18%	35
2017 Q3	US$112萬	賣出	24,914 -347	-1%	-US$1.53萬	0.19%	35
2017 Q2	US$110萬	買進	25,261 +184	+0.7%	+US$7,934	0.16%	42
2017 Q1	US$106萬	賣出	25,077 -666	-3%	-US$2.77萬	0.15%	42
2016 Q4	US$104萬	買進	25,743 +386	+2%	+US$1.56萬	0.15%	43
2016 Q3	US$104萬	買進	25,357 +463	+2%	+US$1.89萬	0.15%	45
2016 Q2	US$100萬	賣出	24,894 -447	-2%	-US$1.77萬	0.16%	50
2016 Q1	US$100萬	買進	25,341 +456	+2%	+US$1.73萬	0.18%	44
2015 Q4	US$96.8萬	賣出	24,885 -623	-2%	-US$2.45萬	0.21%	31
2015 Q3	US$97.3萬	賣出	25,508 -641	-2%	-US$2.54萬	0.22%	30
2015 Q2	US$106萬	買進	26,149 +560	+2%	+US$2.31萬	0.22%	29
2015 Q1	US$104萬	賣出	25,589 -596	-2%	-US$2.41萬	0.22%	28
2014 Q4	US$105萬	賣出	26,185 -444	-2%	-US$1.77萬	0.24%	23
2014 Q3	US$105萬	賣出	26,629 -1,701	-6%	-US$6.81萬	0.24%	19
2014 Q2	US$115萬	賣出	28,330 -2,431	-8%	-US$9.6萬	0.26%	19
2014 Q1	US$120萬	賣出	30,761 -1,490	-5%	-US$5.73萬	0.29%	16
2013 Q4	US$124萬	買進	32,251 +862	+3%	+US$3.26萬	0.3%	18
2013 Q3	US$116萬	買進	31,389 +1,059	+3%	+US$3.85萬	0.3%	18
2013 Q2	US$108萬	買進	+30,330	新	+US$109萬	0.3%	18

持有AOR的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas US$3.43億 AUM 29.82% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois US$63.7億 AUM 23.22% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Efficient Advisors的AOR持股：2025年第4季回顧

Efficient Advisors在2025年第4季出清iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股，賣出3,508股，估計賣出金額為US$22.6萬。

Efficient Advisors首次於2013年第2季申報持有AOR，並持有了50個季度。這筆持倉在2013年第4季達到US$124萬的高峰。截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的429檔基金持有AOR。

Efficient Advisors回報，截至2025年第4季已不再持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Efficient Advisors在2025年第4季賣出iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF共3,508股，估計金額為US$22.6萬。
Efficient Advisors首次於2013年第2季申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，並持有了50個季度。
Efficient Advisors對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2013年第4季達到高峰，市值為US$124萬。
截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的429檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。

根據Efficient Advisors的2025年第4季 13F申報資料，於2026年1月8日提交。