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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$3.58億
AUM 成長
–
資金流向
+US$3.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
102.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.24%
持股
21
新
21
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7200萬 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$4052萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3600萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$3331萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$3211萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$7027萬 | 19.62% |
+655,467
| 新 | +US$7200萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2億
| US$3780萬 | 10.55% |
+723,539
| 新 | +US$4052萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$3570萬 | 9.97% |
+445,849
| 新 | +US$3600萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$3326萬 | 9.29% |
+438,911
| 新 | +US$3331萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$3206萬 | 8.95% |
+380,352
| 新 | +US$3211萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$2816萬 | 7.86% |
+336,402
| 新 | +US$2791萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$2472萬 | 6.9% |
+1,021,716
| 新 | +US$2624萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1589萬 | 4.44% |
+98,795
| 新 | +US$1600萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$1553萬 | 4.34% |
+165,753
| 新 | +US$1533萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.2億
| US$1549萬 | 4.32% |
+250,871
| 新 | +US$1499萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$1386萬 | 3.87% |
+241,799
| 新 | +US$1462萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$908萬 | 2.54% |
+197,229
| 新 | +US$998萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$846萬 | 2.36% |
+201,754
| 新 | +US$893萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$779萬 | 2.17% |
+202,283
| 新 | +US$839萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$427萬 | 1.19% |
+116,686
| 新 | +US$429萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$157萬 | 0.44% |
+17,252
| 新 | +US$162萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.59億
| US$116萬 | 0.33% |
+10,520
| 新 | +US$119萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1億
| US$108萬 | 0.3% |
+30,330
| 新 | +US$109萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$89.1萬 | 0.25% |
+22,300
| 新 | +US$90萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7億
| US$80萬 | 0.22% |
+24,702
| 新 | +US$81.4萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.53億
| US$33萬 | 0.09% |
+10,713
| 新 | +US$33.5萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Efficient Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了21個持倉，價值US$3.58億。 其前十大持股占投資組合的86%。
其最大持股為iShares Core US Aggregate Bond ETF：共655,467股，價值US$7027萬。
- Efficient Advisors在2013年第2季最大筆買進的是iShares Core US Aggregate Bond ETF：共買進655,467股，價值US$7027萬。
- 在2013年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占86%。
- Efficient Advisors在2013年第2季揭露了21個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Efficient Advisors的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月13日提交。