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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$4.58億
AUM 成長
+US$1117萬
(+2.5%)
資金流向
+US$487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.89%
持股
43
新
–
增持
28
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$84.7萬 |
| 2 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$80.8萬 |
| 3 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$70.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$38萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.1萬 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$17.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$17.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$13.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.91% |
| 2 | 通訊服務 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$8540萬 | 18.63% |
790,633
+2,071
| +0.3% | +US$22.5萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2億
| US$4741萬 | 10.34% |
816,077
-3,094
| -0.4% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$4435萬 | 9.67% |
557,331
-728
| -0.1% | -US$5.83萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518億
| US$3904萬 | 8.52% |
441,011
-82
| -0% | -US$7,332 |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278億
| US$3887萬 | 8.48% |
460,710
-479
| -0.1% | -US$4.06萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$3177萬 | 6.93% |
321,628
+3,119
| +1% | +US$31.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$2954萬 | 6.45% |
1,270,190
+15,734
| +1% | +US$38萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$1941萬 | 4.23% |
94,743
-1,458
| -2% | -US$30.1萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$1764萬 | 3.85% |
159,432
+1,286
| +0.8% | +US$14.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$1740萬 | 3.8% |
241,406
+988
| +0.4% | +US$7.28萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$1599萬 | 3.49% |
272,355
+1,521
| +0.6% | +US$9.16萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$1161萬 | 2.53% |
331,148
+9,021
| +3% | +US$33.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$1088萬 | 2.37% |
217,808
-2,640
| -1% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$910萬 | 1.98% |
282,527
+5,194
| +2% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
IEIS
15
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$426萬 | 0.93% |
187,290
+36,727
| +24% | +US$84.7萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
IESM
16
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$386萬 | 0.84% |
130,327
+26,391
| +25% | +US$80.8萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
IEIL
17
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$384萬 | 0.84% |
167,448
+34,226
| +26% | +US$79.7萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
IELG
18
已下市
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$350萬 | 0.76% |
111,005
+22,039
| +25% | +US$70.5萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$266萬 | 0.58% |
57,380
-3,640
| -6% | -US$17.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$208萬 | 0.45% |
19,994
+996
| +5% | +US$10.5萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$119億
| US$144萬 | 0.31% |
72,442
-10,972
| -13% | -US$21.4萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.1億
| US$144萬 | 0.31% |
26,542
+5,590
| +27% | +US$31萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$133萬 | 0.29% |
16,538
+937
| +6% | +US$7.79萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$129萬 | 0.28% |
25,501
-702
| -3% | -US$3.54萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2億
| US$121萬 | 0.26% |
23,750
-768
| -3% | -US$4.04萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Efficient Advisors持有43個部位，價值US$4.58億，較前一季的US$4.47億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的81%。
2015年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Efficient Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由43個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為通訊服務。
- Efficient Advisors在2015年第4季增持ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF的幅度最大，估計增加US$84.7萬。
- Efficient Advisors在2015年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.1萬。
- 在2015年第4季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占81%。
- Efficient Advisors在2015年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$4.58億。
根據Efficient Advisors的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月19日提交。