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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$4.39億
AUM 成長
+US$2427萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1669萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.88%
持股
29
新
7
增持
8
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1918萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$143萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$94.1萬 |
| 4 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$52.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$171萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$150萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$125萬 |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$86.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$76.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$8189萬 | 18.67% |
748,556
+1,495
| +0.2% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$4823萬 | 11% |
744,557
-13,331
| -2% | -US$86.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$4212萬 | 9.6% |
524,259
+5,173
| +1% | +US$41.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$4054萬 | 9.24% |
449,006
-19,349
| -4% | -US$171萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$3653萬 | 8.33% |
431,961
+3,809
| +0.9% | +US$32.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$3452萬 | 7.87% |
327,252
-14,886
| -4% | -US$150萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$3164萬 | 7.21% |
540,274
-21,227
| -4% | -US$125萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1975萬 | 4.5% |
+100,250
| 新 | +US$1918萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1888萬 | 4.3% |
161,191
-6,838
| -4% | -US$76.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7億
| US$1816萬 | 4.14% |
238,544
-3,273
| -1% | -US$24萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1726萬 | 3.94% |
252,447
-8,029
| -3% | -US$55萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5億
| US$1170萬 | 2.67% |
243,812
+245
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$1090萬 | 2.49% |
206,044
-6,673
| -3% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1022萬 | 2.33% |
236,294
-5,812
| -2% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$383萬 | 0.87% |
85,554
-7,602
| -8% | -US$33.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$147萬 | 0.34% |
+14,485
| 新 | +US$143萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$136萬 | 0.31% |
14,272
-1,274
| -8% | -US$12萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6億
| US$117萬 | 0.27% |
40,782
-940
| -2% | -US$2.66萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6億
| US$115萬 | 0.26% |
28,330
-2,431
| -8% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$104萬 | 0.24% |
22,058
-949
| -4% | -US$4.35萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
IMLP
21
已下市
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$97.9萬 | 0.22% |
28,850
+1,665
| +6% | +US$5.28萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$94.2萬 | 0.21% |
+18,551
| 新 | +US$94.1萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
XVZ
23
已下市
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$90.7萬 | 0.21% |
30,408
+5,205
| +21% | +US$15.9萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$89.7萬 | 0.2% |
25,112
+406
| +2% | +US$1.43萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
IEIS
25
已下市
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$58.1萬 | 0.13% |
+22,800
| 新 | +US$57.3萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Efficient Advisors持有29個部位，價值US$4.39億，較前一季的US$4.14億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Efficient Advisors在2014年第2季投入US$1669萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共100,250股，價值US$1975萬。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$171萬。
- Efficient Advisors在2014年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進100,250股，價值US$1975萬。
- Efficient Advisors在2014年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$41.5萬。
- Efficient Advisors在2014年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$171萬。
- 在2014年第2季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$4.39億，前十大持股占85%。
- Efficient Advisors在2014年第2季新增了7個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$4.39億。
根據Efficient Advisors的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月28日提交。