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Efficient Advisors

Efficient Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,41 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
439 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,88 %
Position
29
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,43 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+941.231 $
4
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
+573.085 $
5
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
+523.718 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,71 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,5 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,25 Mio. $
4
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+864.414 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+765.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
81,9 Mio. $ 18,67 %
748.556
+1.495
+0,2 % +162.526 $
2013 Q2
4 Quartale
DLS-Symbol
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
48,2 Mio. $ 11 %
744.557
-13.331
-2 % -864.414 $
2013 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
42,1 Mio. $ 9,6 %
524.259
+5.173
+1 % +414.972 $
2013 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
40,5 Mio. $ 9,24 %
449.006
-19.349
-4 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
36,5 Mio. $ 8,33 %
431.961
+3.809
+0,9 % +321.940 $
2013 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
34,5 Mio. $ 7,87 %
327.252
-14.886
-4 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
31,6 Mio. $ 7,21 %
540.274
-21.227
-4 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,5 %
+100.250
Neu +19,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,3 %
161.191
-6.838
-4 % -765.119 $
2013 Q2
4 Quartale
IWC-Symbol
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,14 %
238.544
-3.273
-1 % -239.789 $
2013 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,94 %
252.447
-8.029
-3 % -550.226 $
2013 Q2
4 Quartale
DGS-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,67 %
243.812
+245
+0,1 % +11.638 $
2013 Q2
4 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,49 %
206.044
-6.673
-3 % -348.646 $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,33 %
236.294
-5.812
-2 % -246.696 $
2013 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,87 %
85.554
-7.602
-8 % -330.685 $
2013 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,34 %
+14.485
Neu +1,43 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,31 %
14.272
-1.274
-8 % -120.445 $
2013 Q2
4 Quartale
SPIP-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,27 %
40.782
-940
-2 % -26.583 $
2013 Q3
3 Quartale
AOR-Symbol
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,26 %
28.330
-2.431
-8 % -96.117 $
2013 Q2
4 Quartale
AOA-Symbol
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,24 %
22.058
-949
-4 % -43.546 $
2013 Q2
4 Quartale
IMLP
21
Nicht mehr gelistet
iPath S&P MLP ETN
IMLP
979.000 $ 0,22 %
28.850
+1.665
+6 % +52.751 $
2014 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
942.000 $ 0,21 %
+18.551
Neu +941.231 $
2014 Q2
0 Quartale
XVZ
23
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
907.000 $ 0,21 %
30.408
+5.205
+21 % +158.765 $
2014 Q1
1 Quartal
AOM-Symbol
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
897.000 $ 0,2 %
25.112
+406
+2 % +14.252 $
2013 Q2
4 Quartale
IEIS
25
Nicht mehr gelistet
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
581.000 $ 0,13 %
+22.800
Neu +573.085 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2

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Mantle Ridge LP
Mantle Ridge LP New York 1,33 Mrd. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Efficient Advisors 29 Positionen im Wert von 439 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Efficient Advisors investierte 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 100.250 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 1,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Efficient Advisors im Q2 2014 war iShares Core S&P 500 ETF: 100.250 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Efficient Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 414.972 $.
  • Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q2 2014 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q2 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 439 Mio. $ aus.
  • Efficient Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 439 Mio. $.

Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q2 2014 am 28. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .