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Efficient Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+75,01 %
AUM
600 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,07 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+661.543 $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+460.593 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+430.662 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+476.103 $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+322.633 $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+247.457 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+239.531 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 15,68 % |
860.823
+19.281
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 9,16 % |
694.909
+21.238
| +3 % | +1,69 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 8,52 % |
666.302
-17.342
| -3 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 7,01 % |
368.347
-2.912
| -0,8 % | -322.633 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 6,84 % |
309.320
+211
| +0,1 % | +27.460 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 6,59 % |
353.515
+2.593
| +0,7 % | +282.004 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 5,62 % |
610.716
+189
| +0 % | +10.378 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 5,49 % |
392.781
+7.863
| +2 % | +661.543 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
662 Mio. $
| 30,6 Mio. $ | 5,1 % |
442.593
+6.778
| +2 % | +460.593 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 4,06 % |
164.970
-1.236
| -0,7 % | -178.778 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 3,52 % |
78.514
-1.818
| -2 % | -476.103 $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,2 % |
200.410
-2.166
| -1 % | -205.255 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,92 % |
249.024
-3.445
| -1 % | -239.531 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,23 % |
256.730
-4.985
| -2 % | -247.457 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,98 % |
184.346
-3.757
| -2 % | -236.420 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,89 % |
241.295
-5.138
| -2 % | -237.747 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,22 % |
87.594
+5.110
| +6 % | +430.662 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
336 Mio. $
| 7,14 Mio. $ | 1,19 % |
119.504
+1.566
| +1 % | +90.590 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,85 % |
47.985
-72
| -0,1 % | -7.428 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,83 % |
101.361
+4.494
| +5 % | +216.887 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,76 % |
43.631
+1.729
| +4 % | +182.307 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
906 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,59 % |
99.661
+5.868
| +6 % | +208.354 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,43 % |
18.682
-424
| -2 % | -56.742 $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,4 % |
47.104
+2.219
| +5 % | +112.951 $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
19.825
+883
| +5 % | +97.714 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Efficient Advisors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Efficient Advisors 45 Positionen im Wert von 600 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 582 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Efficient Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Efficient Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Efficient Advisors im Q4 2017 entfiel auf WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Efficient Advisors machen im Q4 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 600 Mio. $ aus.
- Efficient Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Efficient Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 600 Mio. $.
Auf Grundlage der von Efficient Advisors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .