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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 600 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.07%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
27
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 662 k |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 461 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 476 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 323 k |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 247 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 240 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 94.1 M | 15.68% |
860,823
+19,281
| +2% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 55 M | 9.16% |
694,909
+21,238
| +3% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 51.2 M | 8.52% |
666,302
-17,342
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 42.1 M | 7.01% |
368,347
-2,912
| -0.8% | -USD 323 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 41.1 M | 6.84% |
309,320
+211
| +0.1% | +USD 27.5 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 39.6 M | 6.59% |
353,515
+2,593
| +0.7% | +USD 282 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 33.7 M | 5.62% |
610,716
+189
| +0% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 32.9 M | 5.49% |
392,781
+7,863
| +2% | +USD 662 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 653 M
| USD 30.6 M | 5.1% |
442,593
+6,778
| +2% | +USD 461 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 24.4 M | 4.06% |
164,970
-1,236
| -0.7% | -USD 179 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 21.1 M | 3.52% |
78,514
-1,818
| -2% | -USD 476 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 19.2 M | 3.2% |
200,410
-2,166
| -1% | -USD 205 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 17.5 M | 2.92% |
249,024
-3,445
| -1% | -USD 240 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 13.4 M | 2.23% |
256,730
-4,985
| -2% | -USD 247 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.98% |
184,346
-3,757
| -2% | -USD 236 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 11.4 M | 1.89% |
241,295
-5,138
| -2% | -USD 238 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 7.34 M | 1.22% |
87,594
+5,110
| +6% | +USD 431 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 7.14 M | 1.19% |
119,504
+1,566
| +1% | +USD 90.6 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 5.1 M | 0.85% |
47,985
-72
| -0.1% | -USD 7.43 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 4.96 M | 0.83% |
101,361
+4,494
| +5% | +USD 217 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 4.58 M | 0.76% |
43,631
+1,729
| +4% | +USD 182 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 3.54 M | 0.59% |
99,661
+5,868
| +6% | +USD 208 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.56 M | 0.43% |
18,682
-424
| -2% | -USD 56.7 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 2.39 M | 0.4% |
47,104
+2,219
| +5% | +USD 113 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.37% |
19,825
+883
| +5% | +USD 97.7 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Efficient Advisors mantenía 45 posiciones por un valor de USD 600 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 582 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2017: la rotación de la cartera fue de 0%. Efficient Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 45 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2017 fue en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 74% de su cartera de USD 600 M en T4 2017.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 600 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.