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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.6 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.86%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 477 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 395 k |
| 5 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+USD 375 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 971 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 636 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 320 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 195 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 84 M | 19.23% |
763,233
-8,825
| -1% | -USD 971 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 44.4 M | 10.15% |
799,338
+45,678
| +6% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 43.1 M | 9.86% |
539,318
-1,111
| -0.2% | -USD 89.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 40.4 M | 9.25% |
431,367
-12,838
| -3% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 37.4 M | 8.55% |
442,712
-2,304
| -0.5% | -USD 195 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 34.3 M | 7.85% |
324,387
+220
| +0.1% | +USD 22.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 29.9 M | 6.83% |
585,291
+26,855
| +5% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.7 M | 4.51% |
95,349
-3,143
| -3% | -USD 636 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 18.9 M | 4.31% |
244,901
+2,249
| +0.9% | +USD 163 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 18.8 M | 4.3% |
161,264
+174
| +0.1% | +USD 19.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 16.2 M | 3.7% |
265,532
+6,327
| +2% | +USD 395 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 11.3 M | 2.58% |
260,923
+10,723
| +4% | +USD 477 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.1 M | 2.32% |
217,188
+7,476
| +4% | +USD 353 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.7 M | 2.22% |
247,055
+8,280
| +3% | +USD 337 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 3.45 M | 0.79% |
73,454
-6,974
| -9% | -USD 320 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.83 M | 0.42% |
17,285
+1,155
| +7% | +USD 120 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.44 M | 0.33% |
16,112
+896
| +6% | +USD 81.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
IESM
18
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 1.26 M | 0.29% |
39,622
+10,580
| +36% | +USD 325 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1060 M
| USD 1.22 M | 0.28% |
43,656
+1,252
| +3% | +USD 35.2 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
IEIS
20
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 1.19 M | 0.27% |
54,681
+16,789
| +44% | +USD 375 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
IELG
21
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 1.11 M | 0.25% |
34,485
+9,000
| +35% | +USD 281 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
IEIL
22
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 1.1 M | 0.25% |
48,387
+15,209
| +46% | +USD 357 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 1.05 M | 0.24% |
26,185
-444
| -2% | -USD 17.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.24% |
20,540
+790
| +4% | +USD 40 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
XVZ
25
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 985 k | 0.23% |
34,597
+1,538
| +5% | +USD 45.6 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Efficient Advisors mantenía 29 posiciones por un valor de USD 437 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2014: la rotación de la cartera fue de 0%. Efficient Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 29 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2014 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 85% de su cartera de USD 437 M en T4 2014.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2014, presentado el 3 feb 2015.