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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 100 M
(-7.1%)
Flujo de capital
-USD 34.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
62
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
37
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 3.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 98.7 M | 7.53% |
561,133
-58,850
| -9% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 94.5 M | 7.21% |
1,153,269
+44,459
| +4% | +USD 3.75 M |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 93 M | 7.1% |
1,169,553
+44,702
| +4% | +USD 3.65 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 83.4 M | 6.36% |
392,256
-2,521
| -0.6% | -USD 531 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 76.1 M | 5.81% |
515,170
-21,677
| -4% | -USD 3.16 M |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 75.6 M | 5.77% |
706,067
-92,041
| -12% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 75.4 M | 5.75% |
331,169
+5,907
| +2% | +USD 1.33 M |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 73.5 M | 5.61% |
177,132
-226
| -0.1% | -USD 92.5 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 70.7 M | 5.4% |
907,750
-62,532
| -6% | -USD 4.96 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 39.6 M | 3.03% |
688,479
+36,036
| +6% | +USD 2.12 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 36.9 M | 2.82% |
340,379
-3,343
| -1% | -USD 354 k |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 34 M | 2.59% |
494,915
-52,455
| -10% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 32.8 M | 2.51% |
394,115
-70,620
| -15% | -USD 5.97 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 31.6 M | 2.41% |
617,796
-10,688
| -2% | -USD 548 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 31.1 M | 2.38% |
398,708
+10,012
| +3% | +USD 796 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 31 M | 2.36% |
249,884
+13,561
| +6% | +USD 1.7 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 31 M | 2.36% |
590,301
+25,142
| +4% | +USD 1.35 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 29.7 M | 2.27% |
618,684
+30,033
| +5% | +USD 1.46 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8282 M
| USD 29.5 M | 2.25% |
397,976
+31,395
| +9% | +USD 2.35 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 29.4 M | 2.25% |
472,402
+20,561
| +5% | +USD 1.32 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 26.5 M | 2.02% |
152,052
-3,322
| -2% | -USD 572 k |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 25.2 M | 1.92% |
421,967
+21,921
| +5% | +USD 1.33 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 23.5 M | 1.79% |
151,016
-23,689
| -14% | -USD 3.65 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 20.1 M | 1.54% |
436,634
+28,069
| +7% | +USD 1.35 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 17.8 M | 1.36% |
262,286
-4,329
| -2% | -USD 300 k |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Efficient Advisors mantenía 62 posiciones valuadas en USD 1310 M, un 7.1% menos que los USD 1410 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2022: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 62 posiciones.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T1 2022 fue SPDR Gold Trust: 1,221 acciones por un valor de USD 221 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2022 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 60% de su cartera de USD 1310 M en T1 2022.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T1 2022.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 7.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1310 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 11 may 2022.