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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 679 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.3 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.83%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 728 k |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 510 k |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 265 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 249 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 238 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 8.62 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.77 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.94 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 100 M | 14.69% |
911,561
+6,659
| +0.7% | +USD 728 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 63.4 M | 9.34% |
621,819
-132,785
| -18% | -USD 13.4 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 59.6 M | 8.77% |
746,428
-49,330
| -6% | -USD 3.94 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1030 M
| USD 49.6 M | 7.31% |
713,956
-25,736
| -3% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 657 M
| USD 40.6 M | 5.97% |
643,222
-138,547
| -18% | -USD 8.62 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 39.4 M | 5.8% |
375,260
-7,061
| -2% | -USD 736 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 38 M | 5.59% |
309,119
-7,171
| -2% | -USD 877 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 32.9 M | 4.84% |
389,473
-7,006
| -2% | -USD 592 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 32.4 M | 4.77% |
627,058
-10,416
| -2% | -USD 539 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 25.4 M | 3.74% |
187,706
-23,926
| -11% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 20.1 M | 2.95% |
82,394
-2,035
| -2% | -USD 491 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1254 M
| USD 18.3 M | 2.69% |
205,809
-5,642
| -3% | -USD 486 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 18 M | 2.65% |
276,175
-5,080
| -2% | -USD 329 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1675 M
| USD 12.5 M | 1.83% |
272,363
-5,698
| -2% | -USD 259 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.3 M | 1.66% |
195,543
-5,892
| -3% | -USD 336 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 10.7 M | 1.58% |
258,628
-11,250
| -4% | -USD 458 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2250 M
| USD 9.9 M | 1.46% |
177,546
+4,825
| +3% | +USD 265 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.41% |
90,483
-12,772
| -12% | -USD 1.35 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 9.2 M | 1.35% |
82,822
+2,263
| +3% | +USD 249 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 9.13 M | 1.34% |
108,053
-12,797
| -11% | -USD 1.08 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1194 M
| USD 7.41 M | 1.09% |
155,387
+10,632
| +7% | +USD 510 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 336 M
| USD 7.14 M | 1.05% |
133,791
-43,688
| -25% | -USD 2.3 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 6.56 M | 0.97% |
107,712
+3,941
| +4% | +USD 238 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 5.37 M | 0.79% |
55,627
-29,518
| -35% | -USD 2.83 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 4.02 M | 0.59% |
80,387
+2,424
| +3% | +USD 120 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Efficient Advisors mantenía 54 posiciones valuadas en USD 679 M, un 4.9% menos que los USD 715 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Efficient Advisors retiró un monto neto de USD 49.7 M en T2 2017 y redujo 40 posiciones. Su mayor reducción fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
A contracorriente, Efficient Advisors aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en un valor estimado de USD 728 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 728 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2017 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 71% de su cartera de USD 679 M en T2 2017.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 679 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 31 jul 2017.