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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 367 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.24%
Posición
21
Nuevas
21
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 72 M |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 40.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 36 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 33.3 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 32.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 70.3 M | 19.62% |
+655,467
| Nuevas | +USD 72 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 37.8 M | 10.55% |
+723,539
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 35.7 M | 9.97% |
+445,849
| Nuevas | +USD 36 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 33.3 M | 9.29% |
+438,911
| Nuevas | +USD 33.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 32.1 M | 8.95% |
+380,352
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 28.2 M | 7.86% |
+336,402
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 24.7 M | 6.9% |
+510,858
| Nuevas | +USD 26.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 15.9 M | 4.44% |
+98,795
| Nuevas | +USD 16 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 15.5 M | 4.34% |
+165,753
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 15.5 M | 4.32% |
+250,871
| Nuevas | +USD 15 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 13.9 M | 3.87% |
+241,799
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 9.08 M | 2.54% |
+197,229
| Nuevas | +USD 10 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 8.46 M | 2.36% |
+201,754
| Nuevas | +USD 8.93 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 7.79 M | 2.17% |
+202,283
| Nuevas | +USD 8.39 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 4.27 M | 1.19% |
+116,686
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.57 M | 0.44% |
+17,252
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 648 M
| USD 1.16 M | 0.33% |
+10,520
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 1.08 M | 0.3% |
+30,330
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 891 k | 0.25% |
+22,300
| Nuevas | +USD 900 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 800 k | 0.22% |
+24,702
| Nuevas | +USD 814 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 850 M
| USD 330 k | 0.09% |
+10,713
| Nuevas | +USD 335 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2013
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