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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.9 M
(-4.2%)
Flujo de capital
+USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.19%
Posición
68
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.93 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.86 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 850 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.74% |
| 2 | Finanzas | 0.11% |
| 3 | Energía | 0.08% |
| 4 | Servicios públicos | 0.05% |
| 5 | Industriales | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 95.2 M | 8.29% |
1,295,098
+49,839
| +4% | +USD 3.86 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 93.9 M | 8.18% |
1,316,185
+52,554
| +4% | +USD 3.93 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 80.1 M | 6.97% |
558,263
-5,287
| -0.9% | -USD 840 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 69 M | 6.01% |
403,822
-6,879
| -2% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 67.9 M | 5.92% |
550,044
+20,798
| +4% | +USD 2.81 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 67.2 M | 5.86% |
898,784
+4,521
| +0.5% | +USD 345 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 64.8 M | 5.65% |
361,224
-407
| -0.1% | -USD 81.1 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 64.7 M | 5.64% |
671,661
-7,578
| -1% | -USD 766 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 63 M | 5.49% |
191,948
+194
| +0.1% | +USD 70.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 36.6 M | 3.19% |
824,471
+61,024
| +8% | +USD 3.02 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 32.2 M | 2.8% |
432,891
+12,661
| +3% | +USD 965 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 32 M | 2.79% |
666,164
+24,526
| +4% | +USD 1.22 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 31.4 M | 2.74% |
657,757
+21,423
| +3% | +USD 1.06 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 30 M | 2.62% |
374,442
+10,787
| +3% | +USD 1.01 M |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 29 M | 2.53% |
357,228
-6,294
| -2% | -USD 518 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 27.8 M | 2.42% |
299,426
+22,468
| +8% | +USD 2.34 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 7996 M
| USD 27.1 M | 2.36% |
471,474
+33,238
| +8% | +USD 2.12 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 26.8 M | 2.34% |
737,508
+56,929
| +8% | +USD 2.32 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 26.6 M | 2.31% |
575,657
+53,610
| +10% | +USD 2.8 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1001 M
| USD 23.6 M | 2.06% |
459,601
+7,420
| +2% | +USD 432 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 23.1 M | 2.01% |
504,862
+36,468
| +8% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 19.5 M | 1.7% |
533,993
+33,817
| +7% | +USD 1.37 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2135 M
| USD 19.1 M | 1.66% |
138,026
-7,819
| -5% | -USD 1.2 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
24
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 650 M
| USD 14.2 M | 1.24% |
274,660
+10,133
| +4% | +USD 584 k |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 13.1 M | 1.15% |
102,278
-9,405
| -8% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Efficient Advisors mantenía 68 posiciones valuadas en USD 1148 M, un 4.2% menos que los USD 1198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Efficient Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 33, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oneok: 17,061 acciones con un valor de USD 874 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T3 2022 fue Oneok: 17,061 acciones por un valor de USD 874 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2022 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 61% de su cartera de USD 1148 M en T3 2022.
- Efficient Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1148 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.