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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.07 M
(-1.4%)
Flujo de capital
+USD 8.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.81%
Posición
29
Nuevas
–
Aumentadas
22
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 436 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 350 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 319 k |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 231 k |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 68.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 84.2 M | 19.48% |
772,058
+23,502
| +3% | +USD 2.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 44.6 M | 10.31% |
753,660
+9,103
| +1% | +USD 577 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 43.3 M | 10% |
540,429
+16,170
| +3% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 40 M | 9.25% |
444,205
-4,801
| -1% | -USD 436 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 37.6 M | 8.69% |
445,016
+13,055
| +3% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 32.3 M | 7.48% |
324,167
-3,085
| -0.9% | -USD 319 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 30.5 M | 7.06% |
558,436
+18,162
| +3% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.5 M | 4.51% |
98,492
-1,758
| -2% | -USD 350 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 17.8 M | 4.12% |
161,090
-101
| -0.1% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1271 M
| USD 16.9 M | 3.9% |
242,652
+4,108
| +2% | +USD 298 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 16.6 M | 3.84% |
259,205
+6,758
| +3% | +USD 451 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1649 M
| USD 11.6 M | 2.67% |
250,200
+6,388
| +3% | +USD 311 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.2 M | 2.35% |
209,712
+3,668
| +2% | +USD 187 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.9 M | 2.29% |
238,775
+2,481
| +1% | +USD 110 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 3.61 M | 0.83% |
80,428
-5,126
| -6% | -USD 231 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.63 M | 0.38% |
16,130
+1,645
| +11% | +USD 168 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.4 M | 0.32% |
15,216
+944
| +7% | +USD 88.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1060 M
| USD 1.18 M | 0.27% |
42,404
+1,622
| +4% | +USD 46.1 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 1.05 M | 0.24% |
26,629
-1,701
| -6% | -USD 68.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XVZ
20
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 1.02 M | 0.24% |
33,059
+2,651
| +9% | +USD 79.2 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 1 M | 0.23% |
19,750
+1,199
| +6% | +USD 60.9 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
IMLP
22
Dejó de cotizar
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| USD 1 M | 0.23% |
29,019
+169
| +0.6% | +USD 5.75 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 948 k | 0.22% |
20,795
-1,263
| -6% | -USD 58.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 878 k | 0.2% |
25,147
+35
| +0.1% | +USD 1.24 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
IEIS
25
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 878 k | 0.2% |
37,892
+15,092
| +66% | +USD 373 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Efficient Advisors mantenía 29 posiciones valuadas en USD 433 M, un 1.4% menos que los USD 439 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2014: la rotación de la cartera fue de 0%. Efficient Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 29 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 2.57 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2014 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 436 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 85% de su cartera de USD 433 M en T3 2014.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 433 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2014, presentado el 21 oct 2014.