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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1594 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 47.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.01%
Posición
66
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
46
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 787 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 735 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 655 k |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 574 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 12 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 8.47 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.98 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.97 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 116 M | 7.31% |
580,223
-5,245
| -0.9% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 109 M | 6.86% |
386,391
-9,847
| -2% | -USD 2.69 M |
2014 Q2
41 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 99.2 M | 6.22% |
1,321,074
-12,694
| -1% | -USD 939 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.6 mil M
| USD 99.1 M | 6.22% |
417,826
-13,195
| -3% | -USD 3 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 96.6 M | 6.06% |
553,641
-23,768
| -4% | -USD 3.98 M |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 95.7 M | 6% |
181,355
-5,856
| -3% | -USD 2.98 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 95.1 M | 5.96% |
1,212,837
-26,477
| -2% | -USD 2.04 M |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 63.2 M | 3.96% |
803,215
-23,660
| -3% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 62.7 M | 3.94% |
619,502
-39,798
| -6% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 55.4 M | 3.47% |
878,614
+2,932
| +0.3% | +USD 177 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 48.6 M | 3.05% |
498,792
-39,879
| -7% | -USD 3.67 M |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 48.5 M | 3.04% |
1,412,981
+11,433
| +0.8% | +USD 378 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 42.7 M | 2.68% |
338,943
+1,493
| +0.4% | +USD 180 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 42.5 M | 2.66% |
655,721
+4,807
| +0.7% | +USD 298 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 40.6 M | 2.55% |
768,889
-419
| -0.1% | -USD 21.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8307 M
| USD 40.5 M | 2.54% |
516,832
-5,380
| -1% | -USD 407 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 40.4 M | 2.53% |
567,972
+6,010
| +1% | +USD 413 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 38.9 M | 2.44% |
1,141,007
-1,407
| -0.1% | -USD 46.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 36.5 M | 2.29% |
1,297,993
+39,482
| +3% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 31.3 M | 1.96% |
634,806
+13,457
| +2% | +USD 655 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.1 mil M
| USD 31.3 M | 1.96% |
621,783
+4,657
| +0.8% | +USD 231 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 31.2 M | 1.96% |
393,416
+4,248
| +1% | +USD 333 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 30 M | 1.88% |
626,882
+7,003
| +1% | +USD 312 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5785 M
| USD 25.4 M | 1.59% |
945,032
+22,396
| +2% | +USD 574 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 23.5 M | 1.47% |
332,363
-13,410
| -4% | -USD 902 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Efficient Advisors mantenía 66 posiciones por un valor de USD 1594 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 1542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. Efficient Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 66 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2024 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 56% de su cartera de USD 1594 M en T3 2024.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1594 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.