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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.94 M
(-0.83%)
Flujo de capital
-USD 869 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.37%
Posición
53
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
29
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 799 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 705 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 519 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 383 k |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 308 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 883 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 745 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 392 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 95.6 M | 16.25% |
898,942
+6,653
| +0.7% | +USD 705 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 55.3 M | 9.41% |
707,261
-5,019
| -0.7% | -USD 392 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 47 M | 7.99% |
652,927
+4,039
| +0.6% | +USD 308 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 41.7 M | 7.09% |
306,841
-2,708
| -0.9% | -USD 363 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 40.5 M | 6.88% |
367,552
+534
| +0.1% | +USD 59.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2214 M
| USD 38.3 M | 6.52% |
336,972
-7,833
| -2% | -USD 883 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 34.4 M | 5.85% |
412,325
+3,136
| +0.8% | +USD 261 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 31.7 M | 5.4% |
617,909
+14,634
| +2% | +USD 799 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 657 M
| USD 28 M | 4.77% |
432,476
+7,627
| +2% | +USD 519 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 24.8 M | 4.22% |
159,274
-4,870
| -3% | -USD 745 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 21.4 M | 3.64% |
78,441
-438
| -0.6% | -USD 119 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1279 M
| USD 19.9 M | 3.38% |
188,132
-11,536
| -6% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 16.6 M | 2.82% |
247,689
+2,891
| +1% | +USD 203 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 11.6 M | 1.98% |
243,842
-701
| -0.3% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.91% |
179,083
-231
| -0.1% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 10.1 M | 1.71% |
232,344
-2,306
| -1% | -USD 107 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 6.88 M | 1.17% |
84,921
-2,948
| -3% | -USD 238 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 328 M
| USD 6.19 M | 1.05% |
114,806
+3,583
| +3% | +USD 209 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 5.12 M | 0.87% |
48,736
+3,662
| +8% | +USD 383 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1220 M
| USD 5.01 M | 0.85% |
104,205
-1,604
| -2% | -USD 75.6 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 4.87 M | 0.83% |
46,895
-672
| -1% | -USD 70.4 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 898 M
| USD 3.21 M | 0.55% |
93,521
+1,171
| +1% | +USD 41.7 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 2.68 M | 0.46% |
19,117
+172
| +0.9% | +USD 24 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.42% |
48,893
+505
| +1% | +USD 25.7 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 2.41 M | 0.41% |
22,065
+1,545
| +8% | +USD 168 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Efficient Advisors mantenía 53 posiciones valuadas en USD 588 M, un 0.83% menos que los USD 593 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2018: la rotación de la cartera fue de 1.9%. Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 53 posiciones.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T2 2018 fue iShares Global Healthcare ETF: 3 acciones por un valor de USD 0.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2018 fue en iShares Micro-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 74% de su cartera de USD 588 M en T2 2018.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 0.83% frente al trimestre anterior, hasta USD 588 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 20 ago 2018.