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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.65%
Posición
50
Nuevas
–
Aumentadas
21
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 3.14 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 110 M | 20.43% |
933,957
+63,081
| +7% | +USD 7.38 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 59.1 M | 10.93% |
710,806
+53,013
| +8% | +USD 4.38 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 45.8 M | 8.48% |
428,363
+31,246
| +8% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 43.8 M | 8.1% |
505,404
+54,459
| +12% | +USD 4.72 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
5
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 39.1 M | 7.23% |
702,004
+16,422
| +2% | +USD 868 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 29.6 M | 5.48% |
203,157
+9,250
| +5% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 27.3 M | 5.06% |
240,833
-9,482
| -4% | -USD 1.01 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 25.3 M | 4.68% |
233,624
-9,452
| -4% | -USD 1 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 19.6 M | 3.63% |
982,524
-44,044
| -4% | -USD 840 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
10
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 19.6 M | 3.63% |
367,032
-3,642
| -1% | -USD 186 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 15.9 M | 2.95% |
51,402
-259
| -0.5% | -USD 76 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 12.9 M | 2.38% |
329,439
+22,005
| +7% | +USD 816 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1195 M
| USD 12.3 M | 2.28% |
140,936
-16,361
| -10% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 10.3 M | 1.9% |
168,463
-6,413
| -4% | -USD 371 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 9.41 M | 1.74% |
268,740
-37,509
| -12% | -USD 1.33 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 6.85 M | 1.27% |
127,744
-8,492
| -6% | -USD 428 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 6.56 M | 1.21% |
163,934
-9,453
| -5% | -USD 354 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 4.48 M | 0.83% |
41,520
-2,039
| -5% | -USD 218 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.34 M | 0.8% |
46,611
-1,308
| -3% | -USD 120 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 320 M
| USD 4.31 M | 0.8% |
96,361
-1,108
| -1% | -USD 46.9 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 3.92 M | 0.73% |
39,338
-163
| -0.4% | -USD 16 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 3.19 M | 0.59% |
81,704
+1,256
| +2% | +USD 48 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.44% |
20,760
-948
| -4% | -USD 108 k |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 1.83 M | 0.34% |
36,157
-3,613
| -9% | -USD 181 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.78 M | 0.33% |
11,342
-353
| -3% | -USD 52.1 k |
2014 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Efficient Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 13% frente a los USD 478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2020: la rotación de la cartera fue de 2%. Efficient Advisors no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 50 posiciones.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T2 2020 fue en WisdomTree Managed Futures Strategy Fund, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund en T2 2020, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 78% de su cartera de USD 540 M en T2 2020.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T2 2020, presentado el 7 ago 2020.