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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.4 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 87.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.2%
Posición
59
Nuevas
16
Aumentadas
25
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 5.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 922 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 795 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 85.6 M | 15.41% |
772,669
-17,964
| -2% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 46.7 M | 8.4% |
792,972
-23,105
| -3% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 44.5 M | 8.01% |
552,422
-4,909
| -0.9% | -USD 394 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 38.8 M | 6.98% |
431,694
-9,317
| -2% | -USD 795 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 38.2 M | 6.88% |
449,835
-10,875
| -2% | -USD 922 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 32.5 M | 5.84% |
318,769
-2,859
| -0.9% | -USD 269 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 29.2 M | 5.25% |
650,148
+15,053
| +2% | +USD 651 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
IELG
8
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 24.9 M | 4.47% |
766,643
+655,638
| +591% | +USD 20.1 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 19.5 M | 3.5% |
94,131
-612
| -0.6% | -USD 120 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
IEIL
10
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 19.2 M | 3.45% |
845,229
+677,781
| +405% | +USD 14.7 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 18.3 M | 3.29% |
164,076
+4,644
| +3% | +USD 481 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1281 M
| USD 16.9 M | 3.04% |
248,747
+7,341
| +3% | +USD 474 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 16.3 M | 2.93% |
284,985
+12,630
| +5% | +USD 696 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1690 M
| USD 12.8 M | 2.3% |
338,441
+7,293
| +2% | +USD 251 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
IESM
15
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 12.1 M | 2.17% |
394,467
+264,140
| +203% | +USD 7.49 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 10.6 M | 1.9% |
212,175
-5,633
| -3% | -USD 265 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.77% |
287,287
+4,760
| +2% | +USD 147 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
IEIS
18
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 7.6 M | 1.37% |
328,518
+141,228
| +75% | +USD 3.09 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 6.02 M | 1.08% |
+114,194
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 5.95 M | 1.07% |
+203,294
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1768 M
| USD 5.54 M | 1% |
+113,552
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 5.11 M | 0.92% |
122,791
+103,997
| +553% | +USD 3.93 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 4.99 M | 0.9% |
+47,045
| Nuevas | +USD 5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 4.32 M | 0.78% |
+87,496
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.54 M | 0.46% |
+12,378
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Efficient Advisors mantenía 59 posiciones por un valor de USD 556 M, un aumento de 21% frente a los USD 458 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Efficient Advisors destinó USD 87.5 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114,194 acciones con un valor de USD 6.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.97 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T1 2016 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114,194 acciones por un valor de USD 6.02 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2016 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 421 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 68% de su cartera de USD 556 M en T1 2016.
- Efficient Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 556 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2016, presentado el 2 jun 2016.