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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,34%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 556 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,4 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 87,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,2%
Posição
59
Nova
16
Aumentada
25
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IELG
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 5,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 795 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 85,6 mi | 15,41% |
772.669
-17.964
| -2% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 46,7 mi | 8,4% |
792.972
-23.105
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 44,5 mi | 8,01% |
552.422
-4.909
| -0,9% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 38,8 mi | 6,98% |
431.694
-9.317
| -2% | -US$ 795 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 38,2 mi | 6,88% |
449.835
-10.875
| -2% | -US$ 922 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 32,5 mi | 5,84% |
318.769
-2.859
| -0,9% | -US$ 269 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 29,2 mi | 5,25% |
650.148
+15.053
| +2% | +US$ 651 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
IELG
8
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 24,9 mi | 4,47% |
766.643
+655.638
| +591% | +US$ 20,1 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 893 bi
| US$ 19,5 mi | 3,5% |
94.131
-612
| -0,6% | -US$ 120 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
IEIL
10
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 19,2 mi | 3,45% |
845.229
+677.781
| +405% | +US$ 14,7 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 18,3 mi | 3,29% |
164.076
+4.644
| +3% | +US$ 481 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 16,9 mi | 3,04% |
248.747
+7.341
| +3% | +US$ 474 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 16,3 mi | 2,93% |
284.985
+12.630
| +5% | +US$ 696 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 12,8 mi | 2,3% |
338.441
+7.293
| +2% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
IESM
15
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 12,1 mi | 2,17% |
394.467
+264.140
| +203% | +US$ 7,49 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 10,6 mi | 1,9% |
212.175
-5.633
| -3% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 9,8 mi | 1,77% |
287.287
+4.760
| +2% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
IEIS
18
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 7,6 mi | 1,37% |
328.518
+141.228
| +75% | +US$ 3,09 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,02 mi | 1,08% |
+114.194
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 5,95 mi | 1,07% |
+203.294
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 5,54 mi | 1% |
+113.552
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 5,11 mi | 0,92% |
122.791
+103.997
| +553% | +US$ 3,93 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 4,99 mi | 0,9% |
+47.045
| Nova | +US$ 5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 4,32 mi | 0,78% |
+87.496
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 2,54 mi | 0,46% |
+12.378
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Efficient Advisors detinha 59 posições avaliadas em US$ 556 mi, alta de 21% em relação a US$ 458 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 87,5 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 16 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114.194 ações no valor de US$ 6,02 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Serviços de comunicação na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Efficient Advisors no T1 2016 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 114.194 ações no valor de US$ 6,02 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2016 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 556 mi no T1 2016.
- Efficient Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 556 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2016, protocolado em 2 de jun. de 2016.