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TruWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,08 bi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
21,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,15%
Retorno est. (3 anos)
+56,32%
Retorno est. (5 anos)
+63,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 49,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,68%
Posição
194
Nova
12
Aumentada
97
Reduzida
55
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 13,3 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 8,97 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 975 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 904 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,87% |
| 2 | Tecnologia | 11,63% |
| 3 | Financeiro | 4,44% |
| 4 | Saúde | 4,2% |
| 5 | Industriais | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 130 mi | 6,26% |
2.857.865
+49.570
| +2% | +US$ 2,29 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 111 mi | 5,33% |
4.230.096
+159.735
| +4% | +US$ 4,26 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 110 mi | 5,29% |
2.186.984
+70.542
| +3% | +US$ 3,57 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 92,8 mi | 4,46% |
4.542.994
+66.710
| +1% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 85,6 mi | 4,11% |
266.959
-64.675
| -20% | -US$ 21,7 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 78,3 mi | 3,76% |
4.680.408
+131.629
| +3% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52,2 mi | 2,51% |
205.870
+4.590
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 50,8 mi | 2,44% |
491.754
+163.753
| +50% | +US$ 17,4 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,3 mi | 2,27% |
164.841
-143
| -0,1% | -US$ 44,9 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 46,6 mi | 2,24% |
437.108
-116.444
| -21% | -US$ 13,2 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 39,2 mi | 1,89% |
188.422
+2.937
| +2% | +US$ 647 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 38 mi | 1,83% |
38.183
+1.156
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 37,7 mi | 1,81% |
341.689
+7.065
| +2% | +US$ 778 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 37,7 mi | 1,81% |
713.549
+353.535
| +98% | +US$ 18,7 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 37,6 mi | 1,81% |
101.532
+4.745
| +5% | +US$ 1,99 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 36,2 mi | 1,74% |
123.130
+4.865
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 35,1 mi | 1,69% |
923.152
+19.377
| +2% | +US$ 763 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 34,9 mi | 1,68% |
146.787
-2.162
| -1% | -US$ 541 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 34,9 mi | 1,68% |
63.513
-276
| -0,4% | -US$ 142 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 34,1 mi | 1,64% |
579.556
-10.119
| -2% | -US$ 611 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33 mi | 1,59% |
35.900
+526
| +1% | +US$ 533 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 31 mi | 1,49% |
43.814
-412
| -0,9% | -US$ 285 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 30 mi | 1,44% |
322.819
+243
| +0,1% | +US$ 19,6 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 29,9 mi | 1,44% |
385.163
+4.619
| +1% | +US$ 362 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 29,4 mi | 1,41% |
94.899
+3.447
| +4% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TruWealth Advisors no T1 2026
No fechamento de T1 2026, TruWealth Advisors detinha 194 posições avaliadas em US$ 2,08 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2026 de TruWealth Advisors mostra 12 novas, 97 aumentaram, 55 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Value ETF: 25.445 ações no valor de US$ 2,18 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 21,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TruWealth Advisors no T1 2026 foi JPMorgan International Value ETF: 25.445 ações no valor de US$ 2,18 mi.
- TruWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior redução de TruWealth Advisors em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- TruWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 975 mil.
- As dez maiores posições de TruWealth Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 2,08 bi no T1 2026.
- TruWealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T1 2026.
- O valor da carteira de TruWealth Advisors subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TruWealth Advisors referente a T1 2026, protocolado em 9 de abr. de 2026.