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Exencial Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,22 bi
Giro
15,68%
Retorno est. (1 ano)
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,11%
Retorno est. (1 ano)
+20,17%
Retorno est. (3 anos)
+57,98%
Retorno est. (5 anos)
+67,51%
Retorno est. (10 anos)
+365,35%
AUM
US$ 3,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,4 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,75%
Posição
606
Nova
59
Aumentada
244
Reduzida
240
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 7,26 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 6,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,81% |
| 2 | Tecnologia | 14,09% |
| 3 | Saúde | 6,76% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Bens industriais | 4,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 116 mi | 3,6% |
456.827
+8.878
| +2% | +US$ 2,31 mi |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 98 mi | 3,05% |
2.797.372
+731.274
| +35% | +US$ 25,8 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 79,7 mi | 2,48% |
415.109
+60.107
| +17% | +US$ 11,9 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 75,4 mi | 2,34% |
203.640
-1.915
| -0,9% | -US$ 801 mil |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 67,4 mi | 2,1% |
343.665
-4.527
| -1% | -US$ 906 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 62,3 mi | 1,94% |
2.011.027
+387.282
| +24% | +US$ 12,3 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 60,2 mi | 1,87% |
209.963
-11.132
| -5% | -US$ 3,5 mi |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 60,1 mi | 1,87% |
344.854
+48.644
| +16% | +US$ 8,92 mi |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 57,3 mi | 1,78% |
1.084.979
+175.603
| +19% | +US$ 9,31 mi |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 55,5 mi | 1,72% |
255.432
-8.035
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 54,6 mi | 1,7% |
542.889
-42.839
| -7% | -US$ 4,31 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 54,2 mi | 1,68% |
260.019
+13.470
| +5% | +US$ 2,97 mi |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 48,6 mi | 1,51% |
668.268
+62.298
| +10% | +US$ 4,85 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 47,4 mi | 1,47% |
1.326.979
+381.073
| +40% | +US$ 13,7 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 46,2 mi | 1,44% |
1.171.519
+295.271
| +34% | +US$ 11,9 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 39,7 mi | 1,23% |
128.199
+9.379
| +8% | +US$ 3,09 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 38,1 mi | 1,18% |
545.669
+25.847
| +5% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 37,6 mi | 1,17% |
78.431
-14.794
| -16% | -US$ 7,26 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 37,3 mi | 1,16% |
1.014.748
+193.137
| +24% | +US$ 7,41 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 33,1 mi | 1,03% |
279.650
-3.264
| -1% | -US$ 394 mil |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 32,7 mi | 1,02% |
412.032
+6.964
| +2% | +US$ 555 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 32,3 mi | 1% |
49.402
-2.474
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 30,9 mi | 0,96% |
482.654
+35.083
| +8% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,3 mi | 0,94% |
50.775
+5.723
| +13% | +US$ 3,58 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,05 bi
| US$ 29,8 mi | 0,93% |
832.153
+157.256
| +23% | +US$ 5,73 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Exencial Wealth Advisors no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Exencial Wealth Advisors detinha 606 posições avaliadas em US$ 3,22 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 3,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Exencial Wealth Advisors alocou US$ 107 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 59 novas posições e aumentando 244 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EQT Corp: 87.217 ações no valor de US$ 5,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de Exencial Wealth Advisors no T1 2026 foi EQT Corp: 87.217 ações no valor de US$ 5,55 mi.
- Exencial Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 25,8 mi.
- A maior redução de Exencial Wealth Advisors em T1 2026 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Exencial Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em CDW no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,85 mi.
- As dez maiores posições de Exencial Wealth Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 3,22 bi no T1 2026.
- Exencial Wealth Advisors abriu 59 novas posições e encerrou 36 em T1 2026.
- O valor da carteira de Exencial Wealth Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Exencial Wealth Advisors referente a T1 2026, protocolado em 28 de abr. de 2026.